我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-830.96 |
-3931.87 |
-2431.52 |
-6686.30 |
-1118.80 |
| 本期利润(万元) |
948.38 |
-2218.61 |
-888.03 |
-9171.59 |
-2706.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
-35.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3382.43 |
0.00 |
-1317.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11050.00 |
10101.62 |
11432.20 |
16671.57 |
23558.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.78 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.10 |
905.69 |
569.63 |
564.25 |
7396.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
9550.38 |
15574.35 |
22606.80 |
27520.51 |
50268.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9550.38 |
15574.35 |
22606.80 |
14317.51 |
19320.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13203.01 |
30947.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
19.76 |
32.28 |
41.98 |
67.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
3.29 |
5.38 |
7.00 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
10169.51 |
17059.48 |
26384.34 |
31398.94 |
57720.83 |
| 负债合计(万元) |
67.89 |
387.91 |
119.51 |
141.37 |
1311.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10101.62 |
16671.57 |
26264.82 |
31257.56 |
56409.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2875.17 |
-1317.83 |
2555.47 |
7548.21 |
17385.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
27.75 |
17.63 |
109.08 |
18.22 |
| 投资收益(万元) |
-3846.91 |
-6258.58 |
-591.44 |
-1706.21 |
-1371.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1713.26 |
-2485.29 |
-4150.74 |
25.57 |
4127.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2128.93 |
-8716.12 |
-4724.55 |
-1571.55 |
2773.88 |
| 管理人报酬(万元) |
66.45 |
368.70 |
218.78 |
769.39 |
395.71 |
| 托管费(万元) |
11.08 |
61.45 |
36.46 |
128.23 |
65.95 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.85 |
12.48 |
26.24 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
89.68 |
455.47 |
268.19 |
936.48 |
484.84 |
| 利润总额(万元) |
-2218.61 |
-9171.59 |
-4992.74 |
-2508.03 |
2289.05 |
| 净利润(万元) |
-2218.61 |
-9171.59 |
-4992.74 |
-2508.03 |
2289.05 |
