财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3870.89 |
3286.11 |
1275.82 |
866.94 |
-392.27 |
| 本期利润(万元) |
4021.16 |
1901.34 |
2746.81 |
2335.30 |
-359.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.24 |
0.26 |
0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.42 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2860.05 |
0.00 |
299.75 |
0.00 |
-1368.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8045.05 |
5925.22 |
13418.40 |
12647.44 |
10312.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.40 |
1.28 |
1.21 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
47.78 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
-3.50 |
| 累计净值增长率(%) |
89.51 |
0.00 |
28.24 |
0.00 |
-1.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.24 |
298.43 |
148.78 |
832.94 |
290.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
7838.40 |
13193.46 |
9756.88 |
12274.32 |
9550.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
7626.20 |
12710.16 |
8742.43 |
12173.55 |
9550.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.20 |
483.30 |
1014.45 |
100.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.41 |
13.27 |
10.15 |
13.41 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.21 |
1.69 |
2.24 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
8141.51 |
13585.57 |
10392.03 |
13769.67 |
10169.51 |
| 负债合计(万元) |
96.46 |
167.17 |
79.89 |
518.34 |
67.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
8045.05 |
13418.40 |
10312.14 |
13251.33 |
10101.62 |
| 未分配利润(万元) |
3799.89 |
2954.90 |
-151.36 |
274.54 |
-2875.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
7.05 |
6.19 |
8.40 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
3945.49 |
1453.50 |
-310.09 |
-1605.63 |
-3846.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.27 |
1470.99 |
32.82 |
2708.56 |
1713.26 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4097.07 |
2931.64 |
-270.99 |
1111.32 |
-2128.93 |
| 管理人报酬(万元) |
55.27 |
137.21 |
65.21 |
133.45 |
66.45 |
| 托管费(万元) |
9.21 |
22.87 |
10.87 |
22.24 |
11.08 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
24.74 |
12.38 |
24.53 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
75.91 |
184.83 |
88.46 |
180.22 |
89.68 |
| 利润总额(万元) |
4021.16 |
2746.81 |
-359.45 |
931.10 |
-2218.61 |
| 净利润(万元) |
4021.16 |
2746.81 |
-359.45 |
931.10 |
-2218.61 |
