资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23508.30 92.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1403.84 5.53%
其他资产 462.97 1.82%
资产总值:25375.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 30.40 2278.86 9.01%
三生制药 01530 63.30 1265.37 5.00%
海光信息 688041 5.74 1206.39 4.77%
中国生物制药 01177 182.90 951.19 3.76%
石药集团 01093 108.40 870.98 3.44%
伟明环保 603568 34.49 865.35 3.42%
天华新能 300390 14.53 850.00 3.36%
科伦博泰生物 06990 2.08 844.81 3.34%
中伟新材 02579 26.04 750.00 2.97%
贝壳-W 02423 19.09 638.82 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 36.61%
医疗保健 0.80 31.54%
房地产 0.17 6.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.42%
工业 0.07 2.97%
信息技术 0.07 2.81%
批发和零售业 0.06 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%
基础材料 0.05 1.91%
房地产业 0.03 1.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 28.90 1990.36 6.93%
石药集团 01093 181.40 1381.21 4.81%
三生制药 01530 59.70 1303.84 4.54%
恒瑞医药 600276 17.26 1028.18 3.58%
科伦博泰生物 06990 2.68 949.37 3.31%
君实生物 01877 47.90 923.26 3.22%
德明利 001309 3.39 786.11 2.74%
康方生物 09926 7.30 745.07 2.59%
盛新锂能 002240 21.15 728.19 2.54%
天华新能 300390 12.99 709.38 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 43.26%
医疗保健 0.95 33.08%
房地产 0.09 3.05%
采矿业 0.07 2.58%
金融 0.07 2.41%
基础材料 0.05 1.90%
房地产业 0.05 1.69%
工业 0.04 1.51%
批发和零售业 0.03 1.11%
信息技术 0.03 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 0.03 4.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.21 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%