财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5063.41 |
234.91 |
7697.03 |
7354.83 |
476.47 |
| 本期利润(万元) |
8084.31 |
951.21 |
5012.26 |
7653.41 |
233.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.17 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.40 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6817.45 |
0.00 |
503.94 |
0.00 |
-3825.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21459.70 |
21060.70 |
24217.16 |
29400.04 |
27529.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.06 |
1.02 |
1.14 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
43.50 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
46.56 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-12.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1765.44 |
722.88 |
69.00 |
401.79 |
1130.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
24174.19 |
27212.15 |
29689.77 |
30726.01 |
31690.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
24174.19 |
27207.95 |
29689.77 |
30658.05 |
30679.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
67.96 |
1010.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.78 |
29.15 |
30.48 |
37.79 |
39.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
4.86 |
5.08 |
6.30 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
26116.91 |
29060.90 |
32059.48 |
36130.54 |
39225.53 |
| 负债合计(万元) |
644.13 |
349.16 |
504.43 |
105.37 |
69.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
25472.79 |
28711.74 |
31555.05 |
36025.17 |
39156.01 |
| 未分配利润(万元) |
8011.25 |
480.08 |
-4495.47 |
-5626.11 |
-7064.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.45 |
1.42 |
17.96 |
12.45 |
| 投资收益(万元) |
6298.96 |
9332.13 |
789.06 |
-3195.18 |
-4945.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3542.23 |
-3145.90 |
-321.40 |
1471.63 |
2199.14 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
4.06 |
0.95 |
19.35 |
18.77 |
| 收入合计(万元) |
9843.23 |
6192.74 |
470.03 |
-1686.24 |
-2715.43 |
| 管理人报酬(万元) |
158.93 |
387.36 |
192.56 |
489.14 |
266.01 |
| 托管费(万元) |
26.49 |
64.56 |
32.09 |
81.52 |
44.33 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.93 |
11.14 |
22.61 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
207.19 |
495.55 |
245.86 |
618.07 |
334.82 |
| 利润总额(万元) |
9636.04 |
5697.19 |
224.17 |
-2304.30 |
-3050.25 |
| 净利润(万元) |
9636.04 |
5697.19 |
224.17 |
-2304.30 |
-3050.25 |
