资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27207.95 93.62%
债券 4.21 0.01%
银行存款和结算备付金 1847.96 6.36%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:29060.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 28.90 1990.36 6.93%
石药集团 01093 181.40 1381.21 4.81%
三生制药 01530 59.70 1303.84 4.54%
恒瑞医药 600276 17.26 1028.18 3.58%
科伦博泰生物-B 06990 2.68 949.37 3.31%
君实生物 01877 47.90 923.26 3.22%
德明利 001309 3.39 786.11 2.74%
康方生物 09926 7.30 745.07 2.59%
盛新锂能 002240 21.15 728.19 2.54%
天华新能 300390 12.99 709.38 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 43.26%
医疗保健 0.95 33.08%
房地产 0.09 3.05%
采矿业 0.07 2.58%
金融 0.07 2.41%
基础材料 0.05 1.90%
房地产业 0.05 1.69%
工业 0.04 1.51%
批发和零售业 0.03 1.11%
信息技术 0.03 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 31.05 2732.75 8.10%
石药集团 01093 178.60 1527.86 4.53%
恒瑞医药 600276 20.92 1496.83 4.44%
君实生物 01877 48.88 1359.32 4.03%
东山精密 002384 18.61 1330.62 3.95%
贝壳-W 02423 24.30 1168.06 3.46%
三生制药 01530 33.75 924.39 2.74%
九方智投控股 09636 13.20 899.03 2.67%
滨江集团 002244 68.95 865.32 2.57%
天孚通信 300394 4.81 807.79 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.15 34.00%
制造业 1.11 32.87%
房地产 0.29 8.53%
房地产业 0.29 8.49%
金融 0.11 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.82%
金融业 0.06 1.64%
工业 0.04 1.15%
采矿业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 0.03 4.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.21 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%