资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18977.98 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1141.62 5.67%
其他资产 12.97 0.06%
资产总值:20132.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.88 1204.74 6.00%
中微公司 688012 3.29 1048.67 5.22%
贝壳-W 02423 24.58 941.06 4.69%
精测电子 300567 5.00 920.15 4.58%
康方生物 09926 9.60 895.78 4.46%
百奥赛图-B 02315 14.25 856.27 4.26%
映恩生物-B 09606 4.73 819.37 4.08%
三环集团 300408 6.66 781.42 3.89%
科伦博泰生物 06990 1.84 769.21 3.83%
风华高科 000636 15.31 759.53 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 42.02%
医疗保健 0.56 27.64%
房地产 0.21 10.54%
信息技术 0.10 5.14%
基础材料 0.08 3.85%
采矿业 0.05 2.68%
房地产业 0.02 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
工业 0.01 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.57 1480.35 5.81%
中微公司 688012 2.90 1356.45 5.33%
三生制药 01530 85.95 1260.87 4.95%
精智达 688627 1.63 1168.02 4.59%
江波龙 301308 1.45 1020.51 4.01%
精测电子 300567 3.04 965.50 3.79%
三环集团 300408 5.44 907.94 3.56%
贝壳-W 02423 27.70 903.65 3.55%
海光信息 688041 2.23 824.25 3.24%
映恩生物-B 09606 4.64 730.25 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 52.73%
医疗保健 0.60 23.39%
房地产 0.19 7.58%
信息技术 0.08 3.00%
采矿业 0.07 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.70%
建筑业 0.03 1.33%
批发和零售业 0.03 1.04%
基础材料 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 0.03 4.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.21 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%