资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24174.19 92.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1765.44 6.76%
其他资产 177.28 0.68%
资产总值:26116.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.57 1480.35 5.81%
中微公司 688012 2.90 1356.45 5.33%
三生制药 01530 85.95 1260.87 4.95%
精智达 688627 1.63 1168.02 4.59%
江波龙 301308 1.45 1020.51 4.01%
精测电子 300567 3.04 965.50 3.79%
三环集团 300408 5.44 907.94 3.56%
贝壳-W 02423 27.70 903.65 3.55%
海光信息 688041 2.23 824.25 3.24%
映恩生物-B 09606 4.64 730.25 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 52.73%
医疗保健 0.60 23.39%
房地产 0.19 7.58%
信息技术 0.08 3.00%
采矿业 0.07 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.70%
建筑业 0.03 1.33%
批发和零售业 0.03 1.04%
基础材料 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 30.40 2278.86 9.01%
三生制药 01530 63.30 1265.37 5.00%
海光信息 688041 5.74 1206.39 4.77%
中国生物制药 01177 182.90 951.19 3.76%
石药集团 01093 108.40 870.98 3.44%
伟明环保 603568 34.49 865.35 3.42%
天华新能 300390 14.53 850.00 3.36%
科伦博泰生物 06990 2.08 844.81 3.34%
中伟新材 02579 26.04 750.00 2.97%
贝壳-W 02423 19.09 638.82 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 36.61%
医疗保健 0.80 31.54%
房地产 0.17 6.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.42%
工业 0.07 2.97%
信息技术 0.07 2.81%
批发和零售业 0.06 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%
基础材料 0.05 1.91%
房地产业 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 0.03 4.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.21 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%