财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1146.06 |
1103.38 |
69.10 |
254.12 |
-383.36 |
| 本期利润(万元) |
684.93 |
1138.50 |
-9.65 |
-254.14 |
-188.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.26 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.55 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23.87 |
0.00 |
-669.95 |
0.00 |
-793.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4494.58 |
4321.35 |
4025.63 |
4050.34 |
4457.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.11 |
0.86 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
17.18 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.53 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-15.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
722.88 |
69.00 |
401.79 |
1130.89 |
8794.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
27212.15 |
29689.77 |
30726.01 |
31690.83 |
54783.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
27207.95 |
29689.77 |
30658.05 |
30679.93 |
54783.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.21 |
0.00 |
67.96 |
1010.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.15 |
30.48 |
37.79 |
39.27 |
75.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.08 |
6.30 |
6.55 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
29060.90 |
32059.48 |
36130.54 |
39225.53 |
74272.30 |
| 负债合计(万元) |
349.16 |
504.43 |
105.37 |
69.52 |
194.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
28711.74 |
31555.05 |
36025.17 |
39156.01 |
74077.53 |
| 未分配利润(万元) |
480.08 |
-4495.47 |
-5626.11 |
-7064.62 |
-8983.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
1.42 |
17.96 |
12.45 |
49.08 |
| 投资收益(万元) |
9332.13 |
789.06 |
-3195.18 |
-4945.80 |
-5452.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3145.90 |
-321.40 |
1471.63 |
2199.14 |
2810.06 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
0.95 |
19.35 |
18.77 |
27.90 |
| 收入合计(万元) |
6192.74 |
470.03 |
-1686.24 |
-2715.43 |
-2565.71 |
| 管理人报酬(万元) |
387.36 |
192.56 |
489.14 |
266.01 |
1227.26 |
| 托管费(万元) |
64.56 |
32.09 |
81.52 |
44.33 |
204.54 |
| 其它费用(万元) |
22.93 |
11.14 |
22.61 |
11.18 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
495.55 |
245.86 |
618.07 |
334.82 |
1490.33 |
| 利润总额(万元) |
5697.19 |
224.17 |
-2304.30 |
-3050.25 |
-4056.04 |
| 净利润(万元) |
5697.19 |
224.17 |
-2304.30 |
-3050.25 |
-4056.04 |
