我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.57 |
-553.62 |
-219.11 |
-558.74 |
-154.06 |
| 本期利润(万元) |
172.32 |
-273.02 |
2.10 |
-253.05 |
-656.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-970.45 |
0.00 |
-803.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4822.10 |
4851.89 |
5413.16 |
5808.36 |
6532.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.83 |
0.88 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1130.89 |
8794.70 |
2682.46 |
8693.55 |
5919.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
31690.83 |
54783.87 |
77004.60 |
82830.51 |
97713.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
30679.93 |
54783.87 |
77004.60 |
82830.51 |
97713.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.27 |
75.89 |
113.87 |
118.34 |
127.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
12.65 |
18.98 |
19.72 |
21.26 |
| 资产总计(万元) |
39225.53 |
74272.30 |
90613.59 |
94953.92 |
107446.98 |
| 负债合计(万元) |
69.52 |
194.76 |
163.60 |
1362.87 |
486.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
39156.01 |
74077.53 |
90449.99 |
93591.05 |
106960.79 |
| 未分配利润(万元) |
-7064.62 |
-8983.75 |
2734.15 |
-5223.76 |
12965.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.45 |
49.08 |
23.18 |
51.37 |
25.09 |
| 投资收益(万元) |
-4945.80 |
-5452.75 |
4434.38 |
-20023.81 |
-15253.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2199.14 |
2810.06 |
4349.14 |
-5808.94 |
6086.20 |
| 其它收入(万元) |
18.77 |
27.90 |
25.14 |
132.70 |
59.82 |
| 收入合计(万元) |
-2715.43 |
-2565.71 |
8831.84 |
-25648.68 |
-9082.02 |
| 管理人报酬(万元) |
266.01 |
1227.26 |
696.28 |
1425.55 |
695.72 |
| 托管费(万元) |
44.33 |
204.54 |
116.05 |
237.59 |
115.95 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.30 |
11.14 |
22.23 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
334.82 |
1490.33 |
843.30 |
1740.15 |
854.54 |
| 利润总额(万元) |
-3050.25 |
-4056.04 |
7988.54 |
-27388.83 |
-9936.55 |
| 净利润(万元) |
-3050.25 |
-4056.04 |
7988.54 |
-27388.83 |
-9936.55 |
