我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4.80 -56.06 -73.88 -6.17 19.11
本期利润(万元) 45.84 35.37 15.26 80.36 -28.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.51 0.00 0.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -271.91 0.00 -278.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 5556.79 6467.29 6881.40 7894.89 9028.12
期末基金份额净值(元) 0.99 0.98 0.98 0.97 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 0.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.99 0.00 -2.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 266.26 589.60 1332.95 210.36 895.45
交易性金融资产(万元) 5822.24 7941.85 12385.05 16623.89 26257.52
其中:股票投资(万元) 332.86 666.09 690.93 2072.00 4035.47
其中:债券投资(万元) 5489.37 7275.76 11694.11 14551.89 22222.05
应付管理人报酬(万元) 4.11 5.17 6.54 8.99 13.42
应付托管费(万元) 0.88 1.11 1.40 1.93 2.88
资产总计(万元) 7256.12 8634.60 14437.55 18307.32 28701.31
负债合计(万元) 166.16 75.32 3285.69 3524.50 6371.03
所有者权益合计(万元) 7089.96 8559.28 11151.87 14782.82 22330.28
未分配利润(万元) -152.87 -228.27 -188.00 -424.41 907.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 22.67 10.99 4.40 30.13 16.88
投资收益(万元) -40.72 137.44 142.97 -1741.15 -974.50
公允价值变动收益(万元) 99.47 93.04 110.74 130.27 454.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 81.42 241.47 258.10 -1580.75 -502.97
管理人报酬(万元) 26.45 79.15 44.85 181.63 118.62
托管费(万元) 5.67 16.96 9.61 38.92 25.42
其它费用(万元) 10.55 25.58 12.57 27.33 13.88
费用合计(万元) 43.97 158.26 87.18 359.69 223.15
利润总额(万元) 37.45 83.21 170.93 -1940.44 -726.12
净利润(万元) 37.45 83.21 170.93 -1940.44 -726.12