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最新净值:0.988 -0.001(-0.06%)

累计净值:0.988

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 新华安康多元收益一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王滨
基金规模:0.56亿元
    新华安康多元收益一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 0.89 1.36 0.78 1.32
混合型名次 2885 5676 7160 5430 5976
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 5.02 61.49 1.00%
中国平安 601318 0.85 48.53 0.79%
宝丰能源 600989 1.80 31.23 0.51%
珠江啤酒 002461 3.25 31.20 0.51%
中国重汽 000951 1.78 30.94 0.50%
凤凰传媒 601928 2.58 30.99 0.50%
江西铜业 600362 1.20 29.29 0.47%
长盈精密 300115 2.06 28.32 0.46%
顺络电子 002138 0.98 27.65 0.45%
韦尔股份 603501 0.26 27.87 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.46%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.33%
房地产业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
金融业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.62%
批发和零售业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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