新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)_资产配置

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200NEW HUAXIN TECHNOLOGY 3-MONTH HOLDS FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11363.23	78.12%
债券	73.95	0.51%
银行存款和结算备付金	2814.20	19.35%
其他资产	294.40	2.02%

资产总值：14545.78万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	4.34	1328.94	9.16%
芯源微	688037	2.92	1279.92	8.82%
长川科技	300604	3.43	1171.07	8.07%
精测电子	300567	3.58	1137.01	7.84%
江丰电子	300666	2.82	1039.45	7.17%
华虹宏力	01347	5.40	1009.32	6.96%
芯碁微装	688630	1.83	1006.81	6.94%
拓荆科技	688072	1.03	910.05	6.27%
燕东微	688172	10.04	840.07	5.79%
精智达	688627	1.06	756.83	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	71.32%
信息技术	0.10	6.97%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.01	614.35	9.82%
拓荆科技	688072	1.54	571.43	9.14%
华峰测控	688200	2.15	564.31	9.02%
珂玛科技	301611	5.74	556.25	8.89%
精测电子	300567	3.48	437.44	6.99%
富创精密	688409	4.62	415.93	6.65%
京仪装备	688652	3.86	385.65	6.17%
美利信	301307	9.80	377.69	6.04%
长川科技	300604	2.63	318.36	5.09%
聚和材料	688503	1.52	125.98	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	76.06%
信息技术	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.52	703.39	8.97%
海光信息	688041	3.12	699.51	8.92%
北方华创	002371	1.49	684.03	8.72%
华峰测控	688200	3.44	655.05	8.35%
华虹宏力	01347	9.60	644.25	8.22%
中微公司	688012	2.01	568.98	7.26%
拓荆科技	688072	1.39	459.62	5.86%
中芯国际	00981	6.60	425.93	5.43%
京仪装备	688652	3.95	388.07	4.95%
聚和材料	688503	6.33	386.11	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	67.79%
信息技术	0.11	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.98%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	13.25	962.32	8.61%
海光信息	688041	2.56	646.00	5.78%
德科立	688205	4.76	576.33	5.16%
金山云	03896	72.60	544.18	4.87%
信达生物	01801	6.15	541.27	4.84%
中际旭创	300308	1.30	524.78	4.70%
长飞光纤光缆	06869	12.05	520.59	4.66%
源杰科技	688498	1.08	464.78	4.16%
恒玄科技	688608	1.53	456.22	4.08%
博实结	301608	4.53	415.73	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	52.22%
信息技术	0.22	19.44%
医疗保健	0.14	12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.81%
金融	0.02	1.77%
工业	0.01	1.17%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.70	70.45	0.49%
华峰转债	0.04	3.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.45	0.49%
可转债	3.50	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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