我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.93 |
-1315.68 |
-1355.71 |
-467.20 |
-559.03 |
| 本期利润(万元) |
683.50 |
-97.25 |
-316.79 |
-298.58 |
-1436.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3052.96 |
0.00 |
-3210.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8979.37 |
8426.10 |
8649.98 |
9139.33 |
10614.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.73 |
0.71 |
0.74 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.60 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.18 |
96.84 |
369.10 |
886.74 |
675.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
9976.08 |
11168.03 |
15476.74 |
14434.18 |
18164.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
9976.08 |
11168.03 |
15476.74 |
14434.18 |
18164.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.17 |
12.56 |
21.48 |
20.63 |
24.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.09 |
3.58 |
3.44 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
11344.62 |
12378.80 |
16894.17 |
15801.18 |
20138.46 |
| 负债合计(万元) |
25.53 |
79.05 |
45.77 |
345.20 |
43.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
11319.09 |
12299.76 |
16848.40 |
15455.98 |
20094.67 |
| 未分配利润(万元) |
-4162.61 |
-4376.97 |
-1588.40 |
-4535.73 |
-2242.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
6.34 |
2.84 |
13.44 |
8.73 |
| 投资收益(万元) |
-1685.15 |
-339.02 |
1379.69 |
-6446.64 |
-6401.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1641.38 |
249.55 |
1582.23 |
-1870.27 |
455.87 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.46 |
0.43 |
2.98 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
-41.05 |
-82.67 |
2965.19 |
-8300.50 |
-5934.64 |
| 管理人报酬(万元) |
67.92 |
222.54 |
129.61 |
300.98 |
160.92 |
| 托管费(万元) |
11.32 |
37.09 |
21.60 |
50.16 |
26.82 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.80 |
10.82 |
22.25 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
97.38 |
302.16 |
173.48 |
399.12 |
212.52 |
| 利润总额(万元) |
-138.43 |
-384.83 |
2791.71 |
-8699.62 |
-6147.16 |
| 净利润(万元) |
-138.43 |
-384.83 |
2791.71 |
-8699.62 |
-6147.16 |
