财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3388.58 |
2352.32 |
194.32 |
216.98 |
29.66 |
| 本期利润(万元) |
2650.36 |
3280.44 |
0.77 |
-473.46 |
1023.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.39 |
0.00 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.97 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
11.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
738.29 |
0.00 |
-1517.95 |
0.00 |
-1754.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6079.45 |
8586.96 |
7630.94 |
7478.80 |
8957.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.22 |
0.83 |
0.78 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
36.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
13.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.82 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-16.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.54 |
13.36 |
168.96 |
180.18 |
96.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7417.66 |
9530.37 |
11161.18 |
9976.08 |
11168.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
7417.66 |
9530.37 |
11138.83 |
9976.08 |
11168.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
9.71 |
12.15 |
11.17 |
12.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.62 |
2.03 |
1.86 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
7968.34 |
10725.87 |
11863.93 |
11344.62 |
12378.80 |
| 负债合计(万元) |
127.76 |
506.50 |
49.96 |
25.53 |
79.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7840.58 |
10219.36 |
11813.97 |
11319.09 |
12299.76 |
| 未分配利润(万元) |
916.04 |
-2097.02 |
-2376.26 |
-4162.61 |
-4376.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
1.69 |
5.05 |
2.69 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
4614.01 |
339.91 |
190.87 |
-1685.15 |
-339.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-908.32 |
-257.27 |
1334.72 |
1641.38 |
249.55 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
3709.42 |
84.44 |
1530.71 |
-41.05 |
-82.67 |
| 管理人报酬(万元) |
124.04 |
62.88 |
137.03 |
67.92 |
222.54 |
| 托管费(万元) |
20.67 |
10.48 |
22.84 |
11.32 |
37.09 |
| 其它费用(万元) |
22.07 |
10.93 |
21.83 |
10.86 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
179.33 |
90.77 |
196.12 |
97.38 |
302.16 |
| 利润总额(万元) |
3530.09 |
-6.33 |
1334.59 |
-138.43 |
-384.83 |
| 净利润(万元) |
3530.09 |
-6.33 |
1334.59 |
-138.43 |
-384.83 |
