资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4866.09 87.75%
债券 292.93 5.28%
银行存款和结算备付金 382.70 6.90%
其他资产 3.63 0.07%
资产总值:5545.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.16 499.82 9.13%
宁德时代 300750 1.13 415.00 7.58%
国光电气 688776 3.92 395.36 7.22%
中际旭创 300308 0.63 384.30 7.02%
开普云 688228 1.85 360.40 6.58%
东山精密 002384 4.23 358.07 6.54%
长盈精密 300115 7.22 335.73 6.13%
江淮汽车 600418 6.66 329.67 6.02%
寒武纪 688256 0.23 311.78 5.69%
景旺电子 603228 3.32 242.66 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 74.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.28%
采矿业 0.01 2.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.30 475.50 9.15%
宁德时代 300750 1.13 454.26 8.74%
开普云 688228 2.18 446.69 8.60%
寒武纪 688256 0.30 391.40 7.53%
江淮汽车 600418 6.66 358.97 6.91%
东山精密 002384 4.23 302.44 5.82%
世纪华通 002602 13.70 283.73 5.46%
合锻智能 603011 13.97 274.51 5.28%
芯原股份 688521 1.15 210.18 4.05%
长盈精密 300115 4.62 192.56 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 25.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 292.93 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.93 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%