我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-327.70 |
-1217.74 |
-1049.65 |
-1017.86 |
-770.22 |
| 本期利润(万元) |
289.57 |
-1171.38 |
-1005.34 |
-1087.47 |
-1124.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.63 |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2576.23 |
0.00 |
-1354.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4340.40 |
4056.75 |
4218.63 |
5222.19 |
5174.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.64 |
0.66 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
729.13 |
174.44 |
534.08 |
375.00 |
2398.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3133.02 |
5038.90 |
5757.70 |
8621.05 |
11851.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2718.62 |
4734.64 |
5645.49 |
8012.37 |
11041.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.40 |
304.26 |
112.22 |
608.68 |
809.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
3.47 |
4.31 |
7.35 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.87 |
1.35 |
2.30 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
4087.77 |
5268.46 |
6389.76 |
10287.43 |
15814.45 |
| 负债合计(万元) |
17.56 |
24.48 |
78.19 |
68.64 |
547.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4070.21 |
5243.98 |
6311.58 |
10218.79 |
15266.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2340.27 |
-1162.58 |
-82.77 |
-184.11 |
2389.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
4.90 |
3.01 |
18.63 |
7.38 |
| 投资收益(万元) |
-1194.47 |
-940.10 |
147.73 |
-1886.67 |
151.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.20 |
-68.13 |
-106.60 |
-396.91 |
19.74 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.30 |
0.24 |
11.24 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
-1146.84 |
-1003.03 |
44.39 |
-2253.70 |
187.49 |
| 管理人报酬(万元) |
16.87 |
55.66 |
34.08 |
84.79 |
33.19 |
| 托管费(万元) |
4.22 |
16.40 |
10.65 |
26.50 |
10.37 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
13.79 |
10.34 |
20.76 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
28.82 |
86.02 |
55.17 |
132.31 |
53.94 |
| 利润总额(万元) |
-1175.66 |
-1089.05 |
-10.79 |
-2386.01 |
133.55 |
| 净利润(万元) |
-1175.66 |
-1089.05 |
-10.79 |
-2386.01 |
133.55 |
