资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6139.23 82.34%
债券 372.40 4.99%
银行存款和结算备付金 834.85 11.20%
其他资产 109.17 1.46%
资产总值:7455.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.10 667.70 9.18%
中际旭创 300308 0.51 647.70 8.91%
沪电股份 002463 4.09 624.95 8.60%
东山精密 002384 1.82 477.48 6.57%
长光华芯 688048 0.67 333.88 4.59%
拓荆科技 688072 0.37 326.39 4.49%
生益科技 600183 1.87 324.26 4.46%
天孚通信 300394 1.01 305.10 4.20%
鸿日达 301285 2.46 271.41 3.73%
杰普特 688025 0.57 268.28 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 81.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.23 436.96 8.33%
新易盛 300502 0.95 420.70 8.02%
中际旭创 300308 0.63 358.73 6.84%
沪电股份 002463 3.15 239.31 4.56%
信立泰 002294 3.74 229.30 4.37%
广联航空 300900 5.83 225.04 4.29%
海科新源 301292 2.31 215.52 4.11%
福斯特 603806 11.75 206.21 3.93%
宁德时代 300750 0.49 196.83 3.75%
迈威生物 688062 4.33 155.74 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.70 372.40 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 372.40 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%