资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3958.79 75.31%
债券 293.85 5.59%
银行存款和结算备付金 999.95 19.02%
其他资产 3.98 0.08%
资产总值:5256.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.23 436.96 8.33%
新易盛 300502 0.95 420.70 8.02%
中际旭创 300308 0.63 358.73 6.84%
沪电股份 002463 3.15 239.31 4.56%
信立泰 002294 3.74 229.30 4.37%
广联航空 300900 5.83 225.04 4.29%
海科新源 301292 2.31 215.52 4.11%
福斯特 603806 11.75 206.21 3.93%
宁德时代 300750 0.49 196.83 3.75%
迈威生物 688062 4.33 155.74 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.16 499.82 9.13%
宁德时代 300750 1.13 415.00 7.58%
国光电气 688776 3.92 395.36 7.22%
中际旭创 300308 0.63 384.30 7.02%
开普云 688228 1.85 360.40 6.58%
东山精密 002384 4.23 358.07 6.54%
长盈精密 300115 7.22 335.73 6.13%
江淮汽车 600418 6.66 329.67 6.02%
寒武纪 688256 0.23 311.78 5.69%
景旺电子 603228 3.32 242.66 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 74.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.28%
采矿业 0.01 2.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 293.85 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.85 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%