财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.75 |
1.19 |
-23.68 |
0.12 |
-24.81 |
| 本期利润(万元) |
22.54 |
-1.40 |
-46.69 |
7.74 |
-55.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.03 |
-0.28 |
0.21 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.65 |
0.00 |
-43.39 |
0.00 |
-27.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-67.49 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
-21.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327.07 |
46.75 |
21.38 |
19.14 |
28.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.78 |
0.82 |
0.78 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
42.39 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
-6.86 |
| 累计净值增长率(%) |
35.52 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-30.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
818.58 |
370.23 |
531.43 |
673.50 |
729.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
6511.63 |
5159.02 |
3389.02 |
3630.90 |
3133.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6139.23 |
4866.09 |
3116.60 |
3355.74 |
2718.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
372.40 |
292.93 |
272.42 |
275.16 |
414.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
3.63 |
2.66 |
3.04 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.91 |
0.66 |
0.76 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
7455.65 |
5545.34 |
4014.45 |
4324.16 |
4087.77 |
| 负债合计(万元) |
184.66 |
70.47 |
11.35 |
13.28 |
17.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
7270.99 |
5474.87 |
4003.10 |
4310.88 |
4070.21 |
| 未分配利润(万元) |
1327.23 |
-907.13 |
-2425.71 |
-2164.44 |
-2340.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
2.48 |
1.75 |
5.77 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
1074.94 |
313.88 |
-38.05 |
-1258.13 |
-1194.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1282.69 |
909.37 |
-270.38 |
316.57 |
46.20 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.64 |
0.15 |
0.21 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2358.98 |
1226.37 |
-306.53 |
-935.57 |
-1146.84 |
| 管理人报酬(万元) |
23.53 |
37.42 |
17.90 |
33.63 |
16.87 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
9.36 |
4.48 |
8.41 |
4.22 |
| 其它费用(万元) |
5.27 |
7.35 |
2.80 |
4.56 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
34.87 |
55.05 |
26.01 |
46.74 |
28.82 |
| 利润总额(万元) |
2324.11 |
1171.32 |
-332.55 |
-982.31 |
-1175.66 |
| 净利润(万元) |
2324.11 |
1171.32 |
-332.55 |
-982.31 |
-1175.66 |
