鑫元鑫趋势A(004944)_资产配置

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4002.36	89.00%
债券	251.96	5.60%
银行存款和结算备付金	214.63	4.77%
其他资产	28.31	0.63%

资产总值：4497.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	1.60	133.97	2.99%
海尔智家	600690	3.50	112.53	2.51%
明月镜片	301101	4.00	110.20	2.46%
苏美达	600710	12.00	110.28	2.46%
中国神华	601088	2.50	109.00	2.43%
美的集团	000333	1.40	106.48	2.37%
伟测科技	688372	1.96	105.92	2.36%
人福医药	600079	5.00	105.45	2.35%
五粮液	000858	0.65	105.63	2.35%
视源股份	002841	2.80	103.21	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	60.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.08%
采矿业	0.02	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.05%
金融业	0.02	3.43%
批发和零售业	0.01	2.46%
科学研究和技术服务业	0.01	2.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
清溢光电	688138	5.00	107.50	2.47%
中航光电	002179	2.80	106.54	2.44%
中国神华	601088	2.30	102.05	2.34%
奥海科技	002993	2.60	96.72	2.22%
内蒙华电	600863	20.00	92.80	2.13%
科伦药业	002422	3.00	90.99	2.09%
苏美达	600710	11.00	89.65	2.06%
中南传媒	601098	7.00	86.94	1.99%
恒力石化	600346	6.00	83.70	1.92%
美的集团	000333	1.30	83.85	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	62.73%
采矿业	0.03	6.27%
批发和零售业	0.02	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.37%
金融业	0.01	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.99%
科学研究和技术服务业	0.01	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	42.00	309.12	7.21%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.56%
泰晶科技	603738	7.49	105.04	2.45%
中南传媒	601098	8.00	101.04	2.36%
通威股份	600438	4.00	99.48	2.32%
中国石油	601857	10.00	98.80	2.30%
中航光电	002179	2.80	96.35	2.25%
长春高新	000661	0.80	96.15	2.24%
标榜股份	301181	4.00	93.48	2.18%
科伦药业	002422	3.00	91.65	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.21%
批发和零售业	0.02	5.26%
科学研究和技术服务业	0.01	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	109.26	1.84%
华宝新能	301327	1.30	99.32	1.67%
泰晶科技	603738	6.00	98.10	1.65%
海康威视	002415	2.50	86.80	1.46%
标榜股份	301181	3.00	84.69	1.43%
中国石油	601857	12.00	84.72	1.43%
比音勒芬	002832	2.30	72.91	1.23%
苏美达	600710	10.00	70.90	1.20%
科伦药业	002422	2.36	68.56	1.16%
民爆光电	301362	1.60	62.98	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	46.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.23%
建筑业	0.02	3.09%
科学研究和技术服务业	0.02	2.84%
批发和零售业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.50	251.96	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	251.96	5.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。