鑫元鑫趋势A(004944)_资产配置

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3313.05	89.34%
债券	323.58	8.73%
银行存款和结算备付金	71.74	1.93%
其他资产	0.14	0.00%

资产总值：3708.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	42.00	309.12	7.21%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.56%
泰晶科技	603738	7.49	105.04	2.45%
中南传媒	601098	8.00	101.04	2.36%
通威股份	600438	4.00	99.48	2.32%
中国石油	601857	10.00	98.80	2.30%
中航光电	002179	2.80	96.35	2.25%
长春高新	000661	0.80	96.15	2.24%
标榜股份	301181	4.00	93.48	2.18%
科伦药业	002422	3.00	91.65	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.21%
批发和零售业	0.02	5.26%
科学研究和技术服务业	0.01	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	109.26	1.84%
华宝新能	301327	1.30	99.32	1.67%
泰晶科技	603738	6.00	98.10	1.65%
海康威视	002415	2.50	86.80	1.46%
中国石油	601857	12.00	84.72	1.43%
标榜股份	301181	3.00	84.69	1.43%
比音勒芬	002832	2.30	72.91	1.23%
苏美达	600710	10.00	70.90	1.20%
科伦药业	002422	2.36	68.56	1.16%
民爆光电	301362	1.60	62.98	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	46.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.23%
建筑业	0.02	3.09%
科学研究和技术服务业	0.02	2.84%
批发和零售业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华康股份	605077	2.29	57.23	1.16%
金宏气体	688106	2.00	51.68	1.05%
标榜股份	301181	1.60	49.79	1.01%
泰晶科技	603738	3.00	46.72	0.95%
三环集团	300408	1.50	46.50	0.94%
锐明技术	002970	1.51	46.10	0.93%
海南发展	002163	4.95	45.64	0.92%
上海电气	601727	9.18	42.96	0.87%
新大陆	000997	2.13	40.58	0.82%
道道全	002852	3.51	39.45	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.54%
建筑业	0.02	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
综合	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金宏气体	688106	3.51	95.47	1.83%
中矿资源	002738	1.39	70.60	1.35%
新华医疗	600587	1.77	62.53	1.20%
甘源食品	002991	0.80	61.36	1.17%
天能重工	300569	7.00	58.94	1.13%
三环集团	300408	2.00	58.70	1.12%
天坛生物	600161	2.07	56.20	1.07%
广州酒家	603043	1.88	53.13	1.02%
奥赛康	002755	6.00	52.74	1.01%
新致软件	688590	2.29	52.05	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
建筑业	0.01	2.64%
批发和零售业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.92%
金融业	0.00	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.20	323.58	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	323.58	7.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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