鑫元鑫趋势A(004944)_规模评级

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.14	0.12	0.24	0.13	0.13	0.02
季度净申购	22.02	126.32	-771.38	718.62	-9.50	743.54	1.16
总份额	984.26	962.24	835.92	1607.30	888.68	898.17	154.63
季度总申购份额	32.28	131.90	3.91	743.37	6.68	748.63	7.68
季度总赎回份额	10.26	5.57	775.30	24.75	16.17	5.09	6.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元鑫趋势A基金规模在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平

6339	中加量化研选混合C	0.14	1509.24	-1116.46	7.55	1124.00
6340	中欧融益稳健一年混合C	0.14	1306.21	-47.78	70.45	118.22
6341	中信建投睿信C	0.14	2013.69	-253.27	7.82	261.09
6342	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
6343	中银优秀企业混合	0.14	831.53	-21.24	6.39	27.63
6344	中银证券内需增长混合C	0.14	3470.40	16.69	268.04	251.35
6345	中银鑫利混合C	0.14	1018.66	-21.55	2.90	24.45
6346	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
6347	博时先进制造混合C	0.13	1775.99	-87.72	15.99	103.71
6348	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6349	财通资管鑫锐混合C	0.13	855.23	-58.13	4.89	63.02
6350	长城价值甄选一年持有混合C	0.13	1733.14	-28.08	11.74	39.82
6351	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
6352	创金合信鑫瑞混合A	0.13	1257.04	-196.73	14.61	211.34
6353	达诚宜创精选混合C	0.13	2153.57	-62.41	23.20	85.61

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元鑫趋势A基金规模在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平

6616	南方优选价值混合C	0.09	995.13	-55.45	23.85	79.30
6617	光大保德信恒鑫混合C	0.10	993.99	-7.41	24.19	31.60
6618	博时鑫泰混合C	0.15	993.63	-8285.25	175.01	8460.25
6619	平安灵活配置混合C	0.12	992.32	-1.91	3.14	5.05
6620	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
6621	南方竞争优势混合C	0.08	986.74	-185.08	21.87	206.94
6622	长盛盛世C	0.12	985.58	-6.99	0.17	7.16
6623	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
6624	长城科创板两年定期开放混合C	0.07	983.95	-	-	-
6625	国泰兴益灵活配置混合C	0.12	983.26	-11.60	1.41	13.00
6626	景顺长城睿成灵活配置混合C	0.15	983.11	-256.66	329.55	586.22
6627	汇添富品牌力一年持有混合C	0.11	980.01	-3.47	126.86	130.33
6628	大成智惠量化多策略混合	0.07	979.40	0.70	15.11	14.40
6629	西部利得时代动力混合发起C	0.09	979.38	-39.18	191.29	230.46
6630	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.12	979.05	-118.40	0.03	118.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元鑫趋势A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	兴银消费新趋势灵活配置C	0.06	314.19	22.90	219.94	197.05
982	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.39	4856.02	22.84	506.69	483.85
983	大成专精特新混合C	0.08	957.29	22.47	65.91	43.44
984	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.04	296.82	22.42	206.05	183.62
985	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39
986	万家新能源主题混合发起式A	0.19	2277.79	22.27	88.85	66.58
987	广发聚丰混合C	0.10	1918.16	22.16	230.57	208.41
988	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
989	前海联合泳涛混合C	0.23	1838.79	21.95	496.82	474.87
990	长盛航天海工混合C	0.05	343.78	21.20	243.26	222.06
991	中加心享混合C	0.03	228.61	21.14	325.92	304.78
992	东兴兴晟混合C	0.07	618.38	21.10	32.21	11.11
993	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11
994	长盛互联网+混合	0.29	1762.96	20.19	190.58	170.39
995	建信民丰回报定期开放混合	0.53	4302.45	20.13	413.70	393.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元鑫趋势A基金规模在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平

4860	银河价值成长混合C	0.11	1483.07	-33.20	32.44	65.64
4861	融通通鑫灵活配置混合	0.48	2692.18	-484.09	32.43	516.52
4862	华安逆向策略混合C	0.24	447.52	-11.37	32.37	43.74
4863	宏利消费混合C	0.07	856.03	-61.84	32.36	94.20
4864	交银均衡成长一年混合C	1.89	23320.13	-633.05	32.34	665.39
4865	东兴连众一年持有期混合A	1.05	10300.64	-6560.45	32.33	6592.78
4866	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
4867	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
4868	中银蓝筹混合	1.56	8811.18	-123.52	32.25	155.77
4869	东兴兴晟混合C	0.07	618.38	21.10	32.21	11.11
4870	摩根双核平衡混合C	0.01	45.93	32.05	32.19	0.13
4871	摩根慧享成长混合A	1.58	17309.92	-1166.73	32.18	1198.92
4872	华宝稳健回报混合	1.15	8443.01	-246.93	32.17	279.10
4873	前海开源周期优选混合C	0.33	1816.69	-74.28	32.17	106.45
4874	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.74	7120.64	-1862.84	32.16	1895.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元鑫趋势A基金规模在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平

7092	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.06	576.33	-10.50	0.00	10.50
7093	长盛高端装备混合C	0.06	198.93	-2.80	7.70	10.50
7094	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7095	先锋聚元A	0.02	128.27	-8.15	2.27	10.42
7096	博时新策略C	0.01	73.22	-7.98	2.43	10.41
7097	长信多利混合C	0.00	29.98	7.35	17.72	10.37
7098	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
7099	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
7100	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.00	3.34	-9.70	0.45	10.16
7101	长江均衡成长混合C	0.02	217.69	-8.19	1.94	10.13
7102	格林碳中和主题混合A	0.03	277.93	-6.92	3.16	10.09
7103	前海开源恒泽混合A	0.07	630.20	-1.63	8.44	10.07
7104	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
7105	平安鑫安混合A	0.02	187.43	-8.84	1.17	10.02
7106	海富通研究精选混合C	0.21	1758.34	-7.69	2.31	10.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

222

43344.0600

72.36%

27.64%

2023-12-31

221

72728.5100

89.22%

10.78%

2023-06-30

226

39742.1100

77.52%

22.48%

2022-12-31

235

6530.7900

0.00%

100.00%

2022-06-30

276

6679.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	222	43344.0600	696.26	72.36	265.97	27.64
2023-12-31	221	72728.5100	1434.09	89.22	173.21	10.78
2023-06-30	226	39742.1100	696.27	77.52	201.90	22.48
2022-12-31	235	6530.7900	0.01	0.00	153.47	100.00
2022-06-30	276	6679.6900	0.01	0.00	184.35	100.00

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