鑫元鑫趋势C(004948)_资产配置

鑫元鑫趋势C004948XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4002.36	89.00%
债券	251.96	5.60%
银行存款和结算备付金	214.63	4.77%
其他资产	28.31	0.63%

资产总值：4497.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	1.60	133.97	2.99%
海尔智家	600690	3.50	112.53	2.51%
苏美达	600710	12.00	110.28	2.46%
明月镜片	301101	4.00	110.20	2.46%
中国神华	601088	2.50	109.00	2.43%
美的集团	000333	1.40	106.48	2.37%
伟测科技	688372	1.96	105.92	2.36%
人福医药	600079	5.00	105.45	2.35%
五粮液	000858	0.65	105.63	2.35%
视源股份	002841	2.80	103.21	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	60.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.08%
采矿业	0.02	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.05%
金融业	0.02	3.43%
批发和零售业	0.01	2.46%
科学研究和技术服务业	0.01	2.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
清溢光电	688138	5.00	107.50	2.47%
中航光电	002179	2.80	106.54	2.44%
中国神华	601088	2.30	102.05	2.34%
奥海科技	002993	2.60	96.72	2.22%
内蒙华电	600863	20.00	92.80	2.13%
科伦药业	002422	3.00	90.99	2.09%
苏美达	600710	11.00	89.65	2.06%
中南传媒	601098	7.00	86.94	1.99%
恒力石化	600346	6.00	83.70	1.92%
美的集团	000333	1.30	83.85	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	62.73%
采矿业	0.03	6.27%
批发和零售业	0.02	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.37%
金融业	0.01	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.99%
科学研究和技术服务业	0.01	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	42.00	309.12	7.21%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.56%
泰晶科技	603738	7.49	105.04	2.45%
中南传媒	601098	8.00	101.04	2.36%
通威股份	600438	4.00	99.48	2.32%
中国石油	601857	10.00	98.80	2.30%
中航光电	002179	2.80	96.35	2.25%
长春高新	000661	0.80	96.15	2.24%
标榜股份	301181	4.00	93.48	2.18%
科伦药业	002422	3.00	91.65	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.21%
批发和零售业	0.02	5.26%
科学研究和技术服务业	0.01	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	109.26	1.84%
华宝新能	301327	1.30	99.32	1.67%
泰晶科技	603738	6.00	98.10	1.65%
海康威视	002415	2.50	86.80	1.46%
标榜股份	301181	3.00	84.69	1.43%
中国石油	601857	12.00	84.72	1.43%
比音勒芬	002832	2.30	72.91	1.23%
苏美达	600710	10.00	70.90	1.20%
科伦药业	002422	2.36	68.56	1.16%
民爆光电	301362	1.60	62.98	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	46.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.23%
建筑业	0.02	3.09%
科学研究和技术服务业	0.02	2.84%
批发和零售业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.50	251.96	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	251.96	5.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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