资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11003.02 93.10%
债券 614.82 5.20%
银行存款和结算备付金 199.28 1.69%
其他资产 1.01 0.01%
资产总值:11818.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 20.00 484.80 4.11%
雅克科技 002409 4.50 354.33 3.00%
苏美达 600710 28.00 346.64 2.94%
兴通股份 603209 23.00 341.84 2.90%
宁德时代 300750 0.80 321.36 2.72%
立讯精密 002475 6.10 300.49 2.55%
盛航股份 001205 21.00 298.62 2.53%
三环集团 300408 5.40 285.39 2.42%
杰瑞股份 002353 2.80 271.04 2.30%
正泰电器 601877 8.00 261.20 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 72.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.43%
批发和零售业 0.05 4.10%
金融业 0.04 3.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.65%
采矿业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 26.00 447.20 3.68%
雅克科技 002409 4.50 333.45 2.74%
*ST明德 002932 16.50 316.47 2.60%
新宝股份 002705 22.00 313.72 2.58%
家联科技 301193 14.20 306.29 2.52%
苏美达 600710 28.00 302.68 2.49%
宁德时代 300750 0.80 293.81 2.42%
四会富仕 300852 7.70 293.99 2.42%
中航光电 002179 7.60 269.34 2.22%
美的集团 000333 3.20 250.08 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 68.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.99%
金融业 0.05 4.38%
批发和零售业 0.05 4.33%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.61%
科学研究和技术服务业 0.04 2.92%
采矿业 0.02 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 4.27%
25国债13 1.10 111.05 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 614.82 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%