资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28989.72 82.20%
债券 1691.54 4.80%
银行存款和结算备付金 684.42 1.94%
其他资产 3903.32 11.07%
资产总值:35269.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 15.00 1117.35 3.18%
立讯精密 002475 22.00 1087.46 3.09%
横店东磁 002056 56.00 1082.48 3.08%
易德龙 603380 32.00 1036.80 2.95%
顺络电子 002138 17.80 858.67 2.44%
中航光电 002179 24.60 819.92 2.33%
中际旭创 300308 0.94 759.93 2.16%
四会富仕 300852 10.31 728.92 2.07%
宁德时代 300750 2.44 710.31 2.02%
苏美达 600710 62.00 699.36 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 63.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.76%
批发和零售业 0.11 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.81%
金融业 0.09 2.59%
采矿业 0.07 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.78%
科学研究和技术服务业 0.06 1.71%
建筑业 0.04 1.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 4.50 1010.25 7.32%
三环集团 300408 5.40 901.26 6.53%
顺络电子 002138 8.00 584.80 4.24%
潍柴动力 000338 20.00 545.00 3.95%
易德龙 603380 10.40 468.94 3.40%
立讯精密 002475 6.60 464.64 3.37%
杰瑞股份 002353 2.85 434.62 3.15%
宇瞳光学 300790 15.82 413.06 2.99%
华勤技术 603296 5.20 386.20 2.80%
宁德时代 300750 0.93 365.50 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 73.91%
金融业 0.07 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.31%
采矿业 0.04 2.73%
批发和零售业 0.04 2.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.80 1184.86 3.37%
25国债19 5.00 506.69 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1691.54 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%