我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.19 |
-215.04 |
-174.34 |
-189.82 |
-98.87 |
| 本期利润(万元) |
277.30 |
-203.98 |
-110.35 |
-142.45 |
-216.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
664.10 |
0.00 |
940.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3058.93 |
3095.17 |
3159.56 |
3719.75 |
3716.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.27 |
1.31 |
1.34 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.22 |
42.11 |
60.68 |
0.51 |
729.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4018.57 |
4294.95 |
4494.99 |
3062.92 |
1328.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
3754.51 |
3962.17 |
4232.08 |
2879.28 |
1024.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
264.06 |
332.77 |
262.91 |
183.64 |
303.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.56 |
2.78 |
2.08 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.67 |
0.52 |
0.39 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
4368.82 |
5946.81 |
5250.95 |
3080.50 |
3349.15 |
| 负债合计(万元) |
10.78 |
14.05 |
20.80 |
11.54 |
22.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
4358.04 |
5932.76 |
5230.16 |
3068.97 |
3326.32 |
| 未分配利润(万元) |
964.73 |
1546.09 |
1557.53 |
835.74 |
1044.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
8.47 |
2.67 |
5.30 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-296.96 |
-167.31 |
-40.33 |
-337.38 |
-356.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.41 |
50.48 |
161.31 |
-1988.60 |
-1798.35 |
| 其它收入(万元) |
3.30 |
0.16 |
0.06 |
7.46 |
7.39 |
| 收入合计(万元) |
-376.93 |
-108.20 |
123.72 |
-2313.22 |
-2144.80 |
| 管理人报酬(万元) |
18.07 |
35.59 |
15.20 |
52.26 |
39.61 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
6.67 |
2.85 |
9.80 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
9.93 |
5.91 |
8.92 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
33.76 |
66.87 |
31.05 |
107.07 |
87.69 |
| 利润总额(万元) |
-410.69 |
-175.07 |
92.67 |
-2420.29 |
-2232.49 |
| 净利润(万元) |
-410.69 |
-175.07 |
92.67 |
-2420.29 |
-2232.49 |
