财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.56 |
202.48 |
510.05 |
137.08 |
137.10 |
| 本期利润(万元) |
844.06 |
186.64 |
761.17 |
484.46 |
155.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.08 |
0.29 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.22 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1613.12 |
0.00 |
1451.13 |
0.00 |
908.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5245.19 |
4308.95 |
4721.03 |
6130.09 |
3448.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.77 |
1.70 |
1.66 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
20.04 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
104.11 |
0.00 |
70.03 |
0.00 |
46.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.55 |
96.41 |
53.77 |
7.71 |
11.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
13620.44 |
12105.93 |
5118.54 |
5210.85 |
4018.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12912.93 |
11469.88 |
4847.35 |
4907.06 |
3754.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
707.51 |
636.05 |
271.19 |
303.79 |
264.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
8.31 |
3.27 |
3.55 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.56 |
0.61 |
0.67 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
13828.77 |
12202.92 |
5216.51 |
5686.88 |
4368.82 |
| 负债合计(万元) |
23.57 |
52.28 |
11.41 |
10.54 |
10.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
13805.20 |
12150.64 |
5205.10 |
5676.34 |
4358.04 |
| 未分配利润(万元) |
7199.63 |
5160.56 |
1697.76 |
1687.54 |
964.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
2.56 |
0.84 |
9.05 |
7.14 |
| 投资收益(万元) |
801.11 |
1093.30 |
232.35 |
-110.26 |
-296.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1583.15 |
403.23 |
25.51 |
156.49 |
-90.41 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
12.53 |
0.25 |
3.47 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
2388.31 |
1511.61 |
258.95 |
58.75 |
-376.93 |
| 管理人报酬(万元) |
50.30 |
60.32 |
20.20 |
35.47 |
18.07 |
| 托管费(万元) |
9.43 |
11.31 |
3.79 |
6.65 |
3.39 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.78 |
6.52 |
3.15 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
76.27 |
102.65 |
37.62 |
57.72 |
33.76 |
| 利润总额(万元) |
2312.04 |
1408.96 |
221.33 |
1.03 |
-410.69 |
| 净利润(万元) |
2312.04 |
1408.96 |
221.33 |
1.03 |
-410.69 |
