鑫元行业轮动A(005949)_资产配置

鑫元行业轮动A005949XINYUAN INDUSTRY ROTATION FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3334.73	85.86%
债券	203.40	5.24%
银行存款和结算备付金	341.27	8.79%
其他资产	4.36	0.11%

资产总值：3883.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	10.08	180.43	4.66%
宁德时代	300750	0.70	176.32	4.55%
万华化学	600309	1.84	168.03	4.34%
海尔智家	600690	5.21	167.50	4.32%
伟明环保	603568	7.31	158.99	4.10%
深圳燃气	601139	20.42	154.17	3.98%
分众传媒	002027	21.75	153.77	3.97%
亿联网络	300628	3.59	151.79	3.92%
中天科技	600522	9.68	149.94	3.87%
森麒麟	002984	5.36	147.02	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	55.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.48%
金融业	0.02	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	4.10%
租赁和商务服务业	0.02	3.97%
建筑业	0.01	3.72%
非周期性消费品	0.01	1.57%
电信服务	0.00	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.62	142.30	4.06%
海康威视	002415	3.47	107.26	3.06%
亿联网络	300628	2.91	107.00	3.05%
中天科技	600522	6.73	106.67	3.04%
三七互娱	002555	8.17	106.62	3.04%
分众传媒	002027	17.61	106.72	3.04%
中国建筑	601668	20.00	106.20	3.03%
招商银行	600036	3.09	105.65	3.01%
成都银行	601838	6.92	105.11	3.00%
潍柴动力	000338	6.46	104.91	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	46.24%
金融业	0.02	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.96%
租赁和商务服务业	0.01	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.04%
建筑业	0.01	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.98%
采矿业	0.01	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	12.65	228.84	5.74%
鼎通科技	688668	3.28	175.64	4.40%
通富微电	002156	7.59	170.70	4.28%
株冶集团	600961	14.09	167.67	4.20%
工业富联	601138	6.91	157.34	3.95%
美图公司	01357	48.65	144.66	3.63%
贝斯特	300580	5.10	136.17	3.41%
紫金矿业	601899	8.00	134.56	3.37%
金信诺	300252	14.15	129.76	3.25%
神火股份	000933	6.33	125.97	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	56.19%
采矿业	0.05	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.49%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.71%
电信服务	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
非周期性消费品	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	9.77	230.57	4.74%
汇顶科技	603160	3.18	219.81	4.51%
上海瀚讯	300762	14.22	214.44	4.40%
瑞鹄模具	002997	5.77	192.26	3.95%
中国海防	600764	7.64	190.62	3.91%
永新光学	603297	1.80	178.83	3.67%
航天智装	300455	13.13	156.73	3.22%
信质集团	002664	8.79	146.18	3.00%
盟升电子	688311	2.77	141.19	2.90%
路维光电	688401	4.59	140.92	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	80.27%
电信服务	0.01	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.70%
信息科技	0.01	1.74%
金融业	0.01	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
非周期性消费品	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	2.00	203.40	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.40	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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