资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4664.77 74.86%
债券 352.64 5.66%
银行存款和结算备付金 1211.60 19.44%
其他资产 2.07 0.03%
资产总值:6231.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.14 4.33%
立讯精密 002475 4.26 209.85 3.37%
万华化学 600309 2.46 195.45 3.14%
腾讯控股 00700 0.44 188.03 3.02%
美的集团 000333 2.32 177.13 2.85%
分众传媒 002027 25.53 167.22 2.69%
欧科亿 688308 2.10 164.34 2.64%
伟明环保 603568 5.71 143.26 2.30%
裕同科技 002831 4.32 136.94 2.20%
锐明技术 002970 1.88 117.91 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 54.33%
电信服务 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.02 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.80%
工业 0.01 1.62%
信息科技 0.01 1.32%
非周期性消费品 0.01 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 246.06 3.97%
立讯精密 002475 4.26 241.58 3.90%
腾讯控股 00700 0.44 238.05 3.84%
万华化学 600309 2.46 188.63 3.04%
分众传媒 002027 25.53 188.16 3.03%
美的集团 000333 2.32 181.31 2.92%
伟明环保 603568 6.04 153.30 2.47%
九丰能源 605090 2.90 124.99 2.02%
裕同科技 002831 4.32 123.16 1.99%
赛轮轮胎 601058 7.31 118.28 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 54.37%
电信服务 0.02 3.84%
租赁和商务服务业 0.02 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.72%
信息科技 0.02 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.47%
非周期性消费品 0.01 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.02%
工业 0.01 1.78%
原材料 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 352.64 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.64 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%