我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.26 |
-997.78 |
-639.31 |
-299.21 |
-92.41 |
| 本期利润(万元) |
243.05 |
-899.89 |
-580.76 |
-356.27 |
-203.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3072.41 |
0.00 |
-2072.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2566.02 |
2320.36 |
2638.60 |
3218.71 |
3341.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.68 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.46 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.04 |
124.55 |
1889.65 |
158.50 |
954.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2734.63 |
4665.40 |
1715.06 |
1287.17 |
1036.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2532.18 |
4379.96 |
1624.05 |
1185.15 |
934.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.45 |
285.44 |
91.01 |
102.02 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
2.46 |
0.89 |
0.90 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
3571.69 |
4984.44 |
5932.13 |
1769.87 |
2002.60 |
| 负债合计(万元) |
64.03 |
115.32 |
553.82 |
12.12 |
25.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3507.66 |
4869.12 |
5378.31 |
1757.75 |
1976.86 |
| 未分配利润(万元) |
-2409.47 |
-1044.52 |
-548.44 |
-136.58 |
65.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
12.19 |
0.68 |
4.91 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-1490.93 |
-411.88 |
-24.47 |
-4021.06 |
-3849.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.11 |
-84.89 |
9.43 |
745.55 |
774.74 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1343.55 |
-484.38 |
-14.20 |
-3270.56 |
-3071.92 |
| 管理人报酬(万元) |
11.72 |
20.75 |
5.32 |
44.31 |
38.72 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
3.46 |
0.89 |
7.38 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
4.94 |
10.07 |
4.00 |
5.23 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
21.26 |
37.80 |
10.23 |
72.81 |
70.17 |
| 利润总额(万元) |
-1364.80 |
-522.18 |
-24.43 |
-3343.38 |
-3142.09 |
| 净利润(万元) |
-1364.80 |
-522.18 |
-24.43 |
-3343.38 |
-3142.09 |
