财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.00 |
-1.08 |
24.22 |
-0.03 |
11.29 |
| 本期利润(万元) |
88.00 |
2.99 |
80.97 |
97.36 |
-2.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.97 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-683.40 |
0.00 |
-764.28 |
0.00 |
-764.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.68 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
784.25 |
689.25 |
686.49 |
699.02 |
592.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.69 |
0.70 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
12.80 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
-2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.37 |
0.00 |
-31.18 |
0.00 |
-39.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
821.17 |
973.78 |
1170.44 |
670.24 |
476.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
25209.36 |
5224.84 |
4309.30 |
2986.24 |
2734.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
23926.03 |
4901.27 |
4028.06 |
2781.94 |
2532.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1283.33 |
323.57 |
281.23 |
204.30 |
202.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.34 |
3.11 |
2.66 |
1.87 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
0.52 |
0.44 |
0.31 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
29206.13 |
6267.03 |
5484.75 |
3690.17 |
3571.69 |
| 负债合计(万元) |
446.90 |
66.13 |
40.50 |
39.41 |
64.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
28759.23 |
6200.90 |
5444.25 |
3650.76 |
3507.66 |
| 未分配利润(万元) |
-9012.55 |
-2959.16 |
-3704.54 |
-2282.36 |
-2409.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
2.89 |
1.94 |
2.35 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
1110.75 |
138.25 |
-4.87 |
-1414.94 |
-1490.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.90 |
504.99 |
-137.72 |
214.43 |
146.11 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.18 |
1.03 |
0.22 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1351.83 |
647.31 |
-139.62 |
-1197.93 |
-1343.55 |
| 管理人报酬(万元) |
30.18 |
32.01 |
14.00 |
22.41 |
11.72 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
5.34 |
2.33 |
3.73 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
8.87 |
2.62 |
2.76 |
4.94 |
| 费用合计(万元) |
49.36 |
63.62 |
25.68 |
33.97 |
21.26 |
| 利润总额(万元) |
1302.47 |
583.69 |
-165.30 |
-1231.90 |
-1364.80 |
| 净利润(万元) |
1302.47 |
583.69 |
-165.30 |
-1231.90 |
-1364.80 |
