资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20499.53 87.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2393.00 10.20%
其他资产 557.40 2.38%
资产总值:23449.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 4.18 1795.34 7.68%
生益科技 600183 10.23 1773.88 7.59%
海光信息 688041 4.73 1750.70 7.49%
中芯国际 688981 9.99 1586.55 6.79%
东芯股份 688110 5.50 1121.19 4.80%
芯源微 688037 2.52 1108.21 4.74%
华虹宏力 688347 3.21 1080.77 4.63%
微导纳米 688147 6.52 1056.17 4.52%
厦门钨业 600549 11.81 1006.21 4.31%
京仪装备 688652 4.67 934.35 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.20%
批发和零售业 0.09 3.91%
房地产业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 77.63 1374.05 6.65%
海光信息 688041 6.46 1358.51 6.58%
寒武纪 688256 1.35 1328.23 6.43%
长芯博创 300548 8.57 1312.50 6.35%
光环新网 300383 57.97 992.45 4.80%
锐捷网络 301165 12.87 985.33 4.77%
奥飞数据 300738 44.96 981.48 4.75%
云赛智联 600602 41.98 975.20 4.72%
数据港 603881 25.43 974.73 4.72%
深桑达A 000032 53.31 962.78 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 47.19%
制造业 0.70 34.00%
金融业 0.10 4.78%
建筑业 0.10 4.66%
房地产业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 8.40 856.10 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.10 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%