资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14619.83 84.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2634.61 15.24%
其他资产 35.20 0.20%
资产总值:17289.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 5.72 1257.63 7.30%
中芯国际 688981 10.28 1151.75 6.68%
航发动力 600893 28.01 1088.47 6.32%
中科飞测 688361 2.84 990.68 5.75%
精智达 688627 2.24 946.23 5.49%
海光信息 688041 3.99 904.84 5.25%
长鑫科技 688825 15.06 781.68 4.54%
新莱应材 300260 14.05 764.88 4.44%
安达维尔 300719 63.64 749.04 4.35%
微导纳米 688147 7.00 710.17 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 81.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.22%
房地产业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 4.18 1795.34 7.68%
生益科技 600183 10.23 1773.88 7.59%
海光信息 688041 4.73 1750.70 7.49%
中芯国际 688981 9.99 1586.55 6.79%
东芯股份 688110 5.50 1121.19 4.80%
芯源微 688037 2.52 1108.21 4.74%
华虹宏力 688347 3.21 1080.77 4.63%
微导纳米 688147 6.52 1056.17 4.52%
厦门钨业 600549 11.81 1006.21 4.31%
京仪装备 688652 4.67 934.35 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.20%
批发和零售业 0.09 3.91%
房地产业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 8.40 856.10 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.10 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%