我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.06 |
424.40 |
-731.24 |
-4328.07 |
-913.48 |
| 本期利润(万元) |
1874.62 |
353.75 |
-318.60 |
-3737.51 |
-1256.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
-0.04 |
-0.48 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-28.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3228.75 |
0.00 |
2942.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12010.23 |
10186.30 |
9639.69 |
10076.18 |
10934.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.46 |
1.37 |
1.41 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.40 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.79 |
138.31 |
3304.66 |
998.54 |
1085.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8273.09 |
9981.93 |
10336.08 |
15062.56 |
18284.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
7666.65 |
8943.96 |
9257.03 |
14042.35 |
17221.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.44 |
1037.98 |
1079.05 |
1020.21 |
1062.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.19 |
10.42 |
16.91 |
20.51 |
22.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.74 |
2.82 |
3.42 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
10328.62 |
10332.70 |
14029.49 |
16093.40 |
19636.37 |
| 负债合计(万元) |
142.33 |
256.52 |
1664.95 |
57.71 |
82.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
10186.30 |
10076.18 |
12364.54 |
16035.70 |
19553.50 |
| 未分配利润(万元) |
3228.75 |
2942.94 |
4967.97 |
7544.32 |
10820.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.06 |
6.74 |
3.11 |
13.75 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
492.21 |
-4100.61 |
-2413.91 |
-5809.74 |
-5418.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.64 |
590.56 |
708.02 |
1868.60 |
4335.26 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.75 |
0.57 |
16.74 |
16.17 |
| 收入合计(万元) |
430.96 |
-3502.56 |
-1702.22 |
-3910.65 |
-1056.27 |
| 管理人报酬(万元) |
58.08 |
185.10 |
113.82 |
288.45 |
157.95 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
30.85 |
18.97 |
48.08 |
26.32 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.99 |
9.42 |
19.00 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
77.20 |
234.95 |
142.21 |
355.53 |
193.73 |
| 利润总额(万元) |
353.75 |
-3737.51 |
-1844.43 |
-4266.18 |
-1250.00 |
| 净利润(万元) |
353.75 |
-3737.51 |
-1844.43 |
-4266.18 |
-1250.00 |
