财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4377.06 |
2417.36 |
3179.33 |
2044.85 |
-1182.13 |
| 本期利润(万元) |
7229.21 |
-130.95 |
5145.77 |
6326.45 |
-935.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
-0.02 |
0.59 |
0.73 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.97 |
0.00 |
30.50 |
0.00 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12187.11 |
0.00 |
9767.51 |
0.00 |
6315.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.79 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23366.71 |
20659.52 |
19494.86 |
20605.10 |
15457.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
2.44 |
2.44 |
2.47 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
40.04 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
-4.52 |
| 累计净值增长率(%) |
242.40 |
0.00 |
144.50 |
0.00 |
73.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2298.76 |
2194.56 |
907.25 |
2632.75 |
351.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
20499.53 |
17473.54 |
12016.97 |
13862.73 |
8273.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
20499.53 |
17473.54 |
11160.87 |
13020.73 |
7666.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
856.10 |
842.00 |
606.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.50 |
19.55 |
14.95 |
13.69 |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.26 |
2.49 |
2.28 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
23449.93 |
19721.51 |
15982.55 |
16736.61 |
10328.62 |
| 负债合计(万元) |
83.22 |
226.65 |
524.87 |
1533.28 |
142.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23366.71 |
19494.86 |
15457.68 |
15203.33 |
10186.30 |
| 未分配利润(万元) |
16542.34 |
11520.72 |
6530.20 |
6816.38 |
3228.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
15.88 |
12.28 |
16.38 |
9.06 |
| 投资收益(万元) |
4523.91 |
3409.46 |
-1080.55 |
2890.62 |
492.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2852.15 |
1966.44 |
246.18 |
-69.88 |
-70.64 |
| 其它收入(万元) |
4.99 |
7.74 |
2.55 |
3.29 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
7385.88 |
5399.52 |
-819.55 |
2840.41 |
430.96 |
| 管理人报酬(万元) |
126.80 |
202.46 |
92.31 |
129.08 |
58.08 |
| 托管费(万元) |
21.13 |
33.74 |
15.39 |
21.51 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.52 |
8.67 |
18.93 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
156.67 |
253.75 |
116.41 |
169.57 |
77.20 |
| 利润总额(万元) |
7229.21 |
5145.77 |
-935.96 |
2670.85 |
353.75 |
| 净利润(万元) |
7229.21 |
5145.77 |
-935.96 |
2670.85 |
353.75 |
