兴业聚惠混合A(001547)_资产配置

兴业聚惠混合A001547SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	330.57	15.55%
债券	1680.77	79.06%
银行存款和结算备付金	98.31	4.62%
其他资产	16.24	0.76%

资产总值：2125.89万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	2.50	22.62	1.07%
中微公司	688012	0.07	21.11	1.00%
澜起科技	688008	0.17	21.00	0.99%
华泰证券	601688	1.00	17.80	0.84%
长芯博创	300548	0.10	15.31	0.72%
美的集团	000333	0.20	15.27	0.72%
东方财富	300059	0.70	13.22	0.63%
海光信息	688041	0.06	12.62	0.60%
招商公路	001965	1.20	11.83	0.56%
百济神州	688235	0.05	11.68	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.68%
金融业	0.00	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	176.97	3.13%
澜起科技	688008	0.70	82.48	1.46%
歌尔股份	002241	2.50	71.83	1.27%
金山办公	688111	0.20	61.41	1.09%
招商公路	001965	6.00	60.48	1.07%
海光信息	688041	0.26	58.35	1.03%
山东黄金	600547	0.90	34.84	0.62%
双环传动	002472	0.70	33.19	0.59%
通富微电	002156	0.80	30.16	0.53%
华泰证券	601688	1.20	28.31	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
金融业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.99	295.67	1.06%
通富微电	002156	6.30	253.07	0.91%
豪威集团	603501	1.33	201.06	0.72%
双环传动	002472	3.40	169.35	0.61%
恒瑞医药	600276	2.37	169.57	0.61%
金山办公	688111	0.50	158.25	0.57%
北方华创	002371	0.32	144.76	0.52%
招商公路	001965	13.70	133.44	0.48%
立讯精密	002475	2.05	132.61	0.48%
中国核电	601985	14.20	123.68	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.92%
金融业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	5.30	225.67	0.61%
三花智控	002050	7.50	197.85	0.53%
中微公司	688012	1.03	187.57	0.51%
长电科技	600584	5.15	173.50	0.47%
招商公路	001965	13.30	159.60	0.43%
恒瑞医药	600276	3.02	156.74	0.42%
时代电气	688187	3.42	145.71	0.39%
中国核电	601985	15.00	139.80	0.38%
金山办公	688111	0.49	137.22	0.37%
美的集团	000333	1.56	112.63	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.41%
金融业	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
采矿业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	5.00	548.35	25.95%
25进出06	5.00	504.85	23.89%
25工行二级资本债01BC	2.00	201.52	9.54%
25国债11	2.00	199.58	9.45%
上银转债	1.00	123.65	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1254.72	59.39%
可转债	226.46	10.72%
国家债券	199.58	9.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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