兴业聚惠混合A(001547)_资产配置

兴业聚惠混合A001547SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	276.63	14.80%
债券	1381.80	73.92%
银行存款和结算备付金	160.60	8.59%
其他资产	50.33	2.69%

资产总值：1869.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.09	43.52	2.17%
澜起科技	688008	0.11	33.35	1.66%
长芯博创	300548	0.08	22.24	1.11%
海光信息	688041	0.04	14.81	0.74%
中国核电	601985	1.50	13.54	0.67%
百济神州	688235	0.05	12.73	0.63%
中芯国际	688981	0.06	9.53	0.47%
华泰证券	601688	0.45	9.28	0.46%
睿创微纳	688002	0.06	9.28	0.46%
兆易创新	603986	0.01	8.15	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	2.50	22.62	1.07%
中微公司	688012	0.07	21.11	1.00%
澜起科技	688008	0.17	21.00	0.99%
华泰证券	601688	1.00	17.80	0.84%
美的集团	000333	0.20	15.27	0.72%
长芯博创	300548	0.10	15.31	0.72%
东方财富	300059	0.70	13.22	0.63%
海光信息	688041	0.06	12.62	0.60%
招商公路	001965	1.20	11.83	0.56%
百济神州	688235	0.05	11.68	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.68%
金融业	0.00	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	176.97	3.13%
澜起科技	688008	0.70	82.48	1.46%
歌尔股份	002241	2.50	71.83	1.27%
金山办公	688111	0.20	61.41	1.09%
招商公路	001965	6.00	60.48	1.07%
海光信息	688041	0.26	58.35	1.03%
山东黄金	600547	0.90	34.84	0.62%
双环传动	002472	0.70	33.19	0.59%
通富微电	002156	0.80	30.16	0.53%
华泰证券	601688	1.20	28.31	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
金融业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.99	295.67	1.06%
通富微电	002156	6.30	253.07	0.91%
豪威集团	603501	1.33	201.06	0.72%
双环传动	002472	3.40	169.35	0.61%
恒瑞医药	600276	2.37	169.57	0.61%
金山办公	688111	0.50	158.25	0.57%
北方华创	002371	0.32	144.76	0.52%
招商公路	001965	13.70	133.44	0.48%
立讯精密	002475	2.05	132.61	0.48%
中国核电	601985	14.20	123.68	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.92%
金融业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	5.00	553.42	27.53%
25国开02	2.00	200.66	9.98%
25国债11	2.00	200.28	9.96%
紫银转债	1.43	156.52	7.79%
25华安G1	1.00	102.10	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856.18	42.60%
国家债券	325.10	16.17%
可转债	200.51	9.98%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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