我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.88 |
22.81 |
-0.52 |
-4.11 |
5.68 |
| 本期利润(万元) |
161.22 |
141.00 |
17.58 |
20.53 |
-3.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8061.58 |
0.00 |
418.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28725.76 |
28587.05 |
1100.69 |
1148.34 |
1241.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.56 |
1.69 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.86 |
46.08 |
53.93 |
96.50 |
1678.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
35916.05 |
11863.70 |
15337.69 |
28431.92 |
60345.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2033.31 |
1991.36 |
2408.61 |
3791.00 |
11317.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
33882.74 |
9872.34 |
12929.08 |
24640.92 |
49027.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
5.30 |
6.50 |
13.13 |
26.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
0.88 |
1.08 |
2.19 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
41154.38 |
11946.52 |
15435.66 |
29094.21 |
63221.67 |
| 负债合计(万元) |
1048.06 |
1511.41 |
2337.51 |
4006.14 |
10813.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
40106.32 |
10435.12 |
13098.15 |
25088.08 |
52408.42 |
| 未分配利润(万元) |
14762.81 |
4115.26 |
5200.11 |
9793.51 |
21846.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.37 |
1.53 |
0.89 |
20.41 |
15.68 |
| 投资收益(万元) |
18.58 |
128.62 |
23.11 |
-2408.66 |
-1731.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.39 |
226.16 |
304.49 |
-3094.73 |
-2114.60 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
74.22 |
73.08 |
| 收入合计(万元) |
529.41 |
356.41 |
328.59 |
-5408.76 |
-3757.73 |
| 管理人报酬(万元) |
47.30 |
77.86 |
44.79 |
363.99 |
233.78 |
| 托管费(万元) |
8.11 |
12.98 |
7.46 |
60.67 |
38.96 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.22 |
10.57 |
27.31 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
77.54 |
163.16 |
92.70 |
682.85 |
414.81 |
| 利润总额(万元) |
451.88 |
193.25 |
235.89 |
-6091.61 |
-4172.53 |
| 净利润(万元) |
451.88 |
193.25 |
235.89 |
-6091.61 |
-4172.53 |
