资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5464.62 39.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8471.93 60.73%
其他资产 13.09 0.09%
资产总值:13949.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 40.00 1218.00 8.91%
招商银行 600036 20.00 786.40 5.75%
贵州茅台 600519 0.50 725.00 5.30%
长江电力 600900 20.00 540.80 3.95%
中国船舶 600150 16.00 493.44 3.61%
海康威视 002415 16.00 486.72 3.56%
紫金矿业 601899 10.00 327.20 2.39%
潞安环能 601699 20.00 271.00 1.98%
中国移动 600941 2.50 234.47 1.71%
徐工机械 000425 15.00 151.20 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 14.66%
制造业 0.20 14.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.88%
采矿业 0.06 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 40.00 1123.60 7.77%
招商银行 600036 20.00 842.00 5.83%
小商品城 600415 50.00 797.50 5.52%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 4.77%
贵州茅台 600519 0.50 688.59 4.76%
长江电力 600900 25.00 679.75 4.70%
中国移动 600941 6.00 606.30 4.19%
国电南瑞 600406 18.00 404.64 2.80%
杭州银行 600926 25.00 382.00 2.64%
白云机场 600004 40.00 378.40 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 17.69%
制造业 0.17 11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.99%
租赁和商务服务业 0.08 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.88%
采矿业 0.07 4.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.62%