兴业国企改革混合A(001623)_财务情况

兴业国企改革混合A001623SOCIETE GENERALE SOE REFORM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	271.18	231.20	1834.89	778.62	244.40
本期利润(万元)	-193.09	-115.62	1352.06	971.81	138.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.02	0.19	0.16	0.02
加权平均净值利润率(%)	-1.58	0.00	8.01	0.00	0.73
期末可供分配利润(万元)	4869.24	0.00	8866.10	0.00	9101.41
期末可供分配份额利润(元)	1.53	0.00	1.61	0.00	1.41
期末基金资产净值(万元)	8049.43	13572.77	14362.48	14634.66	15557.60
期末基金份额净值(元)	2.53	2.59	2.61	2.57	2.41
本期净值增长率(%)	-3.14	0.00	10.63	0.00	2.03
累计净值增长率(%)	153.10	0.00	161.30	0.00	141.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2920.11	6774.15	7346.14	11811.01	12933.82
交易性金融资产(万元)	5070.90	7796.23	8287.20	14146.45	11634.83
其中：股票投资(万元)	5070.90	7796.23	8287.20	14146.45	11634.83
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.23	14.80	15.55	25.18	24.16
应付托管费(万元)	1.37	2.47	2.59	4.20	4.03
资产总计(万元)	8164.22	14605.57	15665.94	25985.41	24600.85
负债合计(万元)	48.00	151.01	58.37	480.41	67.57
所有者权益合计(万元)	8116.22	14454.56	15607.57	25505.00	24533.29
未分配利润(万元)	4909.33	8922.58	9130.46	14708.09	13666.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.24	26.20	16.12	96.81	32.35
投资收益(万元)	355.39	2062.43	363.38	927.55	-558.93
公允价值变动收益(万元)	-468.00	-472.18	-93.85	2508.13	2706.03
其它收入(万元)	1.47	8.70	7.31	17.73	4.83
收入合计(万元)	-100.91	1625.16	292.96	3550.22	2184.28
管理人报酬(万元)	73.80	206.00	115.49	297.45	141.93
托管费(万元)	12.30	34.33	19.25	49.58	23.66
其它费用(万元)	8.60	17.32	8.59	18.82	9.37
费用合计(万元)	94.82	258.17	143.75	366.71	175.55
利润总额(万元)	-195.73	1366.99	149.21	3183.51	2008.74
净利润(万元)	-195.73	1366.99	149.21	3183.51	2008.74

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