我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
578.94 |
-696.11 |
-1532.37 |
252.44 |
478.21 |
| 本期利润(万元) |
985.07 |
1961.30 |
1620.44 |
-3326.19 |
643.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.18 |
0.15 |
-0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13637.53 |
0.00 |
11397.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27279.27 |
24481.67 |
23472.21 |
22032.03 |
25930.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.26 |
2.23 |
2.07 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.80 |
0.00 |
107.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12933.82 |
3883.86 |
2120.63 |
8472.02 |
6134.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
11634.83 |
18159.40 |
21868.63 |
21129.64 |
22049.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
11634.83 |
18159.40 |
21868.63 |
21129.64 |
22049.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.16 |
22.73 |
30.01 |
27.62 |
32.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
3.79 |
5.00 |
4.60 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
24600.85 |
22151.43 |
24048.65 |
29643.74 |
28225.33 |
| 负债合计(万元) |
67.57 |
73.76 |
90.44 |
377.53 |
377.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
24533.29 |
22077.67 |
23958.20 |
29266.21 |
27847.73 |
| 未分配利润(万元) |
13666.16 |
11421.39 |
13224.70 |
16834.06 |
16840.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.35 |
25.10 |
14.22 |
32.53 |
17.90 |
| 投资收益(万元) |
-558.93 |
662.51 |
1421.36 |
2786.30 |
2031.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2706.03 |
-3202.96 |
-2242.60 |
-4842.96 |
-1855.71 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
13.65 |
10.09 |
9.85 |
7.08 |
| 收入合计(万元) |
2184.28 |
-2501.70 |
-796.92 |
-2014.28 |
200.71 |
| 管理人报酬(万元) |
141.93 |
360.92 |
200.47 |
370.02 |
191.30 |
| 托管费(万元) |
23.66 |
60.15 |
33.41 |
61.67 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.92 |
9.39 |
18.89 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
175.55 |
442.73 |
245.64 |
450.76 |
232.53 |
| 利润总额(万元) |
2008.74 |
-2944.43 |
-1042.56 |
-2465.04 |
-31.83 |
| 净利润(万元) |
2008.74 |
-2944.43 |
-1042.56 |
-2465.04 |
-31.83 |
