资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1509.24 18.01%
债券 6628.49 79.11%
银行存款和结算备付金 183.21 2.19%
其他资产 57.77 0.69%
资产总值:8378.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.52 160.60 1.97%
海尔智家 600690 5.53 144.28 1.77%
华东医药 000963 3.17 125.06 1.53%
万华化学 600309 1.62 124.22 1.52%
晶晨股份 688099 1.42 124.09 1.52%
双环传动 002472 1.96 92.92 1.14%
恒玄科技 688608 0.38 86.94 1.07%
三七互娱 002555 3.46 81.66 1.00%
国电南瑞 600406 3.61 81.15 1.00%
恺英网络 002517 2.98 65.17 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.29%
批发和零售业 0.01 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 4.73 166.31 1.97%
国电南瑞 600406 6.89 158.19 1.87%
晶晨股份 688099 1.17 129.91 1.54%
金山办公 688111 0.41 128.25 1.52%
海尔智家 600690 5.03 127.41 1.51%
迈瑞医疗 300760 0.51 125.30 1.48%
立讯精密 002475 1.85 119.68 1.42%
中微公司 688012 0.29 85.96 1.02%
北方华创 002371 0.18 81.42 0.96%
芯碁微装 688630 0.55 77.82 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.92%
采矿业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 4.82 611.90 7.51%
24宁证01 5.00 509.09 6.25%
23东吴01 5.00 508.21 6.23%
23兴业05 5.00 507.89 6.23%
24光证G2 5.00 508.01 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3450.72 42.34%
国家债券 1919.49 23.55%
可转债 1258.28 15.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%