我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2620.39 18.68%
债券 11141.94 79.43%
银行存款和结算备付金 196.33 1.40%
其他资产 68.90 0.49%
资产总值:14027.56万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.15 255.44 2.06%
立讯精密 002475 8.07 237.34 1.91%
山东药玻 600529 7.31 211.11 1.70%
中航光电 002179 5.17 177.90 1.43%
北方华创 002371 0.44 134.46 1.08%
宝信软件 600845 3.54 134.48 1.08%
中国核电 601985 14.04 129.03 1.04%
海尔智家 600690 5.15 128.49 1.04%
江苏银行 600919 16.10 127.19 1.03%
山西汾酒 600809 0.52 127.44 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.01%
金融业 0.02 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
建筑业 0.01 0.52%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 276.16 2.04%
立讯精密 002475 6.38 219.79 1.63%
同仁堂 600085 3.93 211.04 1.56%
三花智控 002050 6.96 204.62 1.51%
宝信软件 600845 4.17 203.67 1.51%
中航光电 002179 4.40 171.60 1.27%
山西汾酒 600809 0.66 152.28 1.13%
海尔智家 600690 6.53 137.13 1.02%
中国核电 601985 18.03 135.22 1.00%
安琪酵母 600298 3.82 134.39 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 15.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
金融业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 10.00 1089.97 8.79%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1075.70 8.68%
23国开15 10.00 1031.72 8.32%
23农发11 10.00 1013.79 8.18%
重银转债 5.45 570.39 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7733.52 62.37%
可转债 2034.36 16.41%
国家债券 334.50 2.70%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%