资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1711.29 19.72%
债券 6486.46 74.76%
银行存款和结算备付金 363.94 4.19%
其他资产 114.92 1.32%
资产总值:8676.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.35 162.15 1.75%
恒瑞医药 600276 2.77 144.15 1.55%
拓荆科技 688072 0.17 140.86 1.52%
中天科技 600522 2.04 123.79 1.33%
北方华创 002371 0.13 114.99 1.24%
中科曙光 603019 1.00 107.23 1.16%
长川科技 300604 0.29 99.01 1.07%
宁德时代 300750 0.24 94.32 1.02%
立讯精密 002475 1.32 92.93 1.00%
新华保险 601336 1.54 91.88 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 15.57%
金融业 0.02 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.11 165.21 2.06%
中天科技 600522 2.73 82.15 1.02%
拓荆科技 688072 0.21 77.44 0.96%
华东医药 000963 2.04 72.05 0.90%
国电南瑞 600406 2.74 71.21 0.89%
顺络电子 002138 2.07 70.13 0.87%
华谊集团 600623 6.78 65.36 0.81%
中国铝业 601600 5.52 62.93 0.78%
兖矿能源 600188 3.11 60.18 0.75%
北方华创 002371 0.13 58.11 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
批发和零售业 0.01 0.90%
采矿业 0.01 0.75%
金融业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债02A 5.00 530.83 5.72%
23中行二级资本债01A 5.00 521.21 5.62%
24南京银行二级资本债01 5.00 517.94 5.59%
24成都银行二级资本债02 5.00 517.12 5.58%
23东吴01 5.00 510.96 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4426.31 47.73%
国家债券 1500.79 16.18%
可转债 559.35 6.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%