我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2229.65 16.14%
债券 10807.95 78.25%
银行存款和结算备付金 771.16 5.58%
其他资产 3.65 0.03%
资产总值:13812.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 7.43 245.13 2.22%
海尔智家 600690 5.21 167.50 1.52%
山西汾酒 600809 0.64 140.09 1.27%
顺络电子 002138 4.68 132.02 1.19%
立讯精密 002475 3.02 131.25 1.19%
安琪酵母 600298 3.55 129.29 1.17%
山东药玻 600529 4.36 126.96 1.15%
天坛生物 600161 5.02 126.25 1.14%
中国核电 601985 11.35 126.55 1.14%
迈瑞医疗 300760 0.42 123.06 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.66%
金融业 0.01 0.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.27 246.47 2.13%
宝信软件 600845 6.50 207.55 1.79%
山东药玻 600529 7.73 195.88 1.69%
贵州茅台 600519 0.12 176.09 1.52%
国电南瑞 600406 4.96 123.80 1.07%
中天科技 600522 7.73 122.52 1.06%
中国核电 601985 11.50 122.59 1.06%
顺络电子 002138 4.33 118.90 1.03%
杭州银行 600926 8.87 115.75 1.00%
北方华创 002371 0.35 111.96 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 13.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.00%
金融业 0.02 1.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 30.00 3164.40 28.62%
24国债09 6.00 604.70 5.47%
重银转债 5.45 586.26 5.30%
21浙商银行永续债 5.00 531.49 4.81%
24宁证01 5.00 507.67 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9207.64 83.28%
可转债 995.62 9.01%
国家债券 604.70 5.47%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%