资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1183.39 15.54%
债券 6128.77 80.46%
银行存款和结算备付金 153.48 2.01%
其他资产 151.61 1.99%
资产总值:7617.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.11 165.21 2.06%
中天科技 600522 2.73 82.15 1.02%
拓荆科技 688072 0.21 77.44 0.96%
华东医药 000963 2.04 72.05 0.90%
国电南瑞 600406 2.74 71.21 0.89%
顺络电子 002138 2.07 70.13 0.87%
华谊集团 600623 6.78 65.36 0.81%
中国铝业 601600 5.52 62.93 0.78%
兖矿能源 600188 3.11 60.18 0.75%
北方华创 002371 0.13 58.11 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
批发和零售业 0.01 0.90%
采矿业 0.01 0.75%
金融业 0.00 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.52 160.60 1.97%
海尔智家 600690 5.53 144.28 1.77%
华东医药 000963 3.17 125.06 1.53%
万华化学 600309 1.62 124.22 1.52%
晶晨股份 688099 1.42 124.09 1.52%
双环传动 002472 1.96 92.92 1.14%
恒玄科技 688608 0.38 86.94 1.07%
国电南瑞 600406 3.61 81.15 1.00%
三七互娱 002555 3.46 81.66 1.00%
恺英网络 002517 2.98 65.17 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.29%
批发和零售业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 5.17 639.26 7.96%
23农行二级资本债02A 5.00 527.19 6.56%
23中行二级资本债01A 5.00 518.08 6.45%
24南京银行二级资本债01 5.00 513.45 6.39%
24成都银行二级资本债02 5.00 511.84 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4012.12 49.93%
国家债券 1400.78 17.43%
可转债 715.87 8.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%