资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1879.11 19.29%
债券 7298.42 74.93%
银行存款和结算备付金 525.47 5.39%
其他资产 37.18 0.38%
资产总值:9740.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 1.01 217.73 2.24%
长鑫科技 688825 3.29 180.31 1.86%
立讯精密 002475 3.51 173.50 1.79%
恺英网络 002517 9.17 146.81 1.51%
奥浦迈 688293 1.67 133.21 1.37%
双环传动 002472 3.30 125.70 1.29%
药明康德 603259 0.71 118.81 1.22%
长川科技 300604 0.44 105.51 1.09%
百济神州 688235 0.37 98.02 1.01%
中微公司 688012 0.28 89.51 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.20%
科学研究和技术服务业 0.03 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.35 162.15 1.75%
恒瑞医药 600276 2.77 144.15 1.55%
拓荆科技 688072 0.17 140.86 1.52%
中天科技 600522 2.04 123.79 1.33%
北方华创 002371 0.13 114.99 1.24%
中科曙光 603019 1.00 107.23 1.16%
长川科技 300604 0.29 99.01 1.07%
宁德时代 300750 0.24 94.32 1.02%
立讯精密 002475 1.32 92.93 1.00%
新华保险 601336 1.54 91.88 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 15.57%
金融业 0.02 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 15.00 1535.94 15.82%
26国债01 5.50 554.76 5.71%
23中行二级资本债01A 5.00 523.58 5.39%
23农行二级资本债02A 5.00 517.31 5.33%
26超长特别国债04 5.00 514.69 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4693.04 48.33%
国家债券 2605.38 26.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%