财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.92 |
132.24 |
553.82 |
254.79 |
175.23 |
| 本期利润(万元) |
822.15 |
108.32 |
464.81 |
370.18 |
94.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3012.92 |
0.00 |
2856.32 |
0.00 |
2844.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8319.52 |
7948.49 |
8072.57 |
8378.91 |
8792.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.59 |
1.57 |
1.57 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
10.81 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
20.22 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
3.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.09 |
160.37 |
206.02 |
207.80 |
131.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
8197.75 |
8137.73 |
8570.16 |
10686.86 |
12632.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1711.29 |
1509.24 |
1628.83 |
1818.83 |
2282.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
6486.46 |
6628.49 |
6941.33 |
8868.03 |
10349.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.20 |
4.39 |
4.93 |
5.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.70 |
0.73 |
0.82 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
9376.61 |
8378.71 |
8859.69 |
10941.59 |
12829.05 |
| 负债合计(万元) |
103.63 |
227.80 |
28.00 |
1342.73 |
1231.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
9272.97 |
8150.91 |
8831.69 |
9598.86 |
11597.81 |
| 未分配利润(万元) |
3927.57 |
2951.18 |
2947.14 |
3135.76 |
3612.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
2.18 |
0.97 |
3.91 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
421.70 |
645.20 |
223.78 |
349.53 |
57.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.00 |
-89.81 |
-80.99 |
198.53 |
207.53 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.28 |
0.57 |
0.28 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
904.11 |
558.85 |
144.34 |
552.25 |
266.64 |
| 管理人报酬(万元) |
24.70 |
53.09 |
27.44 |
69.13 |
36.94 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
8.85 |
4.57 |
11.52 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
19.58 |
9.72 |
21.20 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
37.80 |
91.14 |
49.59 |
138.21 |
70.94 |
| 利润总额(万元) |
866.31 |
467.71 |
94.75 |
414.04 |
195.70 |
| 净利润(万元) |
866.31 |
467.71 |
94.75 |
414.04 |
195.70 |
