我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.56 |
-11.82 |
-8.86 |
264.74 |
177.52 |
| 本期利润(万元) |
147.89 |
195.57 |
39.08 |
523.70 |
-58.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3395.58 |
0.00 |
4034.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11046.16 |
11588.91 |
12390.81 |
13501.61 |
14619.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.45 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.18 |
228.79 |
813.99 |
275.27 |
431.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12632.47 |
14765.20 |
23805.02 |
37451.53 |
94143.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2282.85 |
2819.85 |
4245.77 |
6706.82 |
17762.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
10349.62 |
11945.35 |
19559.25 |
30744.72 |
76380.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.72 |
6.97 |
9.69 |
19.49 |
46.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.16 |
1.62 |
3.25 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
12829.05 |
15296.96 |
25003.13 |
37934.81 |
99239.40 |
| 负债合计(万元) |
1231.25 |
1787.61 |
6009.71 |
3885.53 |
12473.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
11597.81 |
13509.35 |
18993.42 |
34049.28 |
86765.48 |
| 未分配利润(万元) |
3612.73 |
4050.63 |
5758.84 |
9830.97 |
27030.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
7.87 |
4.05 |
27.10 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
57.12 |
501.02 |
275.22 |
-1195.34 |
-680.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.53 |
259.22 |
474.60 |
-3360.81 |
-1760.18 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.10 |
0.08 |
26.15 |
23.55 |
| 收入合计(万元) |
266.64 |
768.21 |
753.95 |
-4502.91 |
-2401.14 |
| 管理人报酬(万元) |
36.94 |
123.63 |
77.79 |
496.19 |
300.93 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
20.61 |
12.96 |
82.70 |
50.15 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.52 |
10.66 |
22.46 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
70.94 |
244.12 |
149.02 |
798.12 |
449.68 |
| 利润总额(万元) |
195.70 |
524.09 |
604.93 |
-5301.03 |
-2850.83 |
| 净利润(万元) |
195.70 |
524.09 |
604.93 |
-5301.03 |
-2850.83 |
