资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33561.24 76.92%
债券 2023.03 4.64%
银行存款和结算备付金 7999.25 18.33%
其他资产 46.76 0.11%
资产总值:43630.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 27.67 1306.02 3.18%
中国太保 601601 40.13 1246.44 3.03%
齐鲁银行 601665 172.54 1230.21 3.00%
苏州银行 002966 129.21 1201.65 2.93%
中芯国际 688981 10.68 1195.52 2.91%
立讯精密 002475 23.81 1176.91 2.87%
宁德时代 300750 4.00 1164.35 2.83%
中国石化 600028 189.46 1000.35 2.44%
中国核电 601985 104.62 948.90 2.31%
沪农商行 601825 108.81 936.85 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 41.19%
金融业 0.81 19.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 6.92%
采矿业 0.28 6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.47%
农、林、牧、渔业 0.06 1.45%
租赁和商务服务业 0.02 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 9.49 1507.38 5.33%
恒瑞医药 600276 25.45 1324.42 4.68%
中际旭创 300308 1.03 1308.10 4.63%
宁德时代 300750 2.73 1072.80 3.79%
国泰海通 601211 56.07 1020.47 3.61%
海光信息 688041 2.52 934.67 3.31%
长芯博创 300548 3.36 934.08 3.30%
圣邦股份 300661 6.30 903.92 3.20%
中微公司 688012 1.86 870.24 3.08%
君正股份 300223 3.36 836.30 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 51.77%
金融业 0.24 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.11%
采矿业 0.10 3.58%
住宿和餐饮业 0.04 1.30%
农、林、牧、渔业 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 20.00 2023.03 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.03 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%