资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19863.62 68.32%
债券 3024.70 10.40%
银行存款和结算备付金 6098.47 20.98%
其他资产 87.64 0.30%
资产总值:29074.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 9.49 1507.38 5.33%
恒瑞医药 600276 25.45 1324.42 4.68%
中际旭创 300308 1.03 1308.10 4.63%
宁德时代 300750 2.73 1072.80 3.79%
国泰海通 601211 56.07 1020.47 3.61%
海光信息 688041 2.52 934.67 3.31%
长芯博创 300548 3.36 934.08 3.30%
圣邦股份 300661 6.30 903.92 3.20%
中微公司 688012 1.86 870.24 3.08%
北京君正 300223 3.36 836.30 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 51.77%
金融业 0.24 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.11%
采矿业 0.10 3.58%
住宿和餐饮业 0.04 1.30%
农、林、牧、渔业 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 94.68 1570.74 3.45%
宁德时代 300750 3.52 1413.86 3.10%
三一重工 600031 70.18 1348.86 2.96%
中芯国际 688981 12.96 1218.90 2.67%
桐昆股份 601233 63.29 1142.38 2.51%
荣盛石化 002493 88.10 1057.20 2.32%
齐鲁银行 601665 178.79 1029.83 2.26%
拓普集团 601689 17.66 1003.09 2.20%
紫金矿业 601899 30.48 997.31 2.19%
苏州银行 002966 118.03 986.69 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 48.50%
金融业 0.62 13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 8.55%
采矿业 0.30 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.10%
租赁和商务服务业 0.07 1.45%
农、林、牧、渔业 0.06 1.34%
卫生和社会工作 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 30.00 3024.70 10.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.70 10.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%