资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38231.99 83.36%
债券 3012.58 6.57%
银行存款和结算备付金 2539.08 5.54%
其他资产 2080.67 4.54%
资产总值:45864.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 94.68 1570.74 3.45%
宁德时代 300750 3.52 1413.86 3.10%
三一重工 600031 70.18 1348.86 2.96%
中芯国际 688981 12.96 1218.90 2.67%
桐昆股份 601233 63.29 1142.38 2.51%
荣盛石化 002493 88.10 1057.20 2.32%
齐鲁银行 601665 178.79 1029.83 2.26%
拓普集团 601689 17.66 1003.09 2.20%
紫金矿业 601899 30.48 997.31 2.19%
苏州银行 002966 118.03 986.69 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 48.50%
金融业 0.62 13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 8.55%
采矿业 0.30 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.10%
租赁和商务服务业 0.07 1.45%
农、林、牧、渔业 0.06 1.34%
卫生和社会工作 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 124.20 2096.50 3.55%
苏州银行 002966 227.25 1883.90 3.19%
宁德时代 300750 4.40 1615.83 2.74%
中芯国际 688981 11.08 1361.25 2.31%
南京银行 601009 115.52 1320.36 2.24%
海光信息 688041 5.83 1307.55 2.22%
航发动力 600893 32.53 1302.22 2.21%
齐鲁银行 601665 222.38 1276.46 2.16%
牧原股份 002714 24.59 1243.76 2.11%
中信证券 600030 42.51 1220.46 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 44.29%
金融业 0.58 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.71%
农、林、牧、渔业 0.33 5.66%
采矿业 0.20 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.33%
批发和零售业 0.06 0.97%
住宿和餐饮业 0.04 0.74%
卫生和社会工作 0.04 0.70%
科学研究和技术服务业 0.04 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 30.00 3012.58 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3012.58 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%