兴业成长动力混合A(002597)_资产配置

兴业成长动力混合A002597AEGON-INDUSTRIAL GROWING POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23584.29	75.54%
债券	2026.37	6.49%
银行存款和结算备付金	4855.34	15.55%
其他资产	756.30	2.42%

资产总值：31222.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	38.85	1056.72	3.58%
中国重工	601989	180.69	993.79	3.37%
招商银行	600036	24.93	937.62	3.18%
华泰证券	601688	48.32	850.43	2.88%
金山办公	688111	3.10	825.97	2.80%
宁德时代	300750	2.60	654.84	2.22%
海光信息	688041	6.25	645.22	2.19%
启明星辰	002439	34.06	585.49	1.98%
中国平安	601318	10.03	572.61	1.94%
中国船舶	600150	13.54	565.57	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	40.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	17.55%
金融业	0.39	13.35%
房地产业	0.06	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.96%
农、林、牧、渔业	0.04	1.27%
批发和零售业	0.02	0.84%
采矿业	0.02	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	60.62	2072.60	6.07%
邮储银行	601658	277.65	1407.69	4.13%
江苏银行	600919	160.87	1195.26	3.50%
沪农商行	601825	165.36	1111.22	3.26%
苏州银行	002966	145.19	1088.89	3.19%
杭州银行	600926	83.51	1089.81	3.19%
长江电力	600900	34.08	985.59	2.89%
中国石油	601857	87.78	905.89	2.65%
天孚通信	300394	10.12	894.81	2.62%
中国电信	601728	142.28	875.02	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.10	32.29%
制造业	0.49	14.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	13.68%
采矿业	0.27	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.93%
建筑业	0.03	1.02%
房地产业	0.03	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	123.19	2072.06	5.42%
宁德时代	300750	10.56	2008.03	5.25%
招商银行	600036	60.84	1959.05	5.12%
海尔智家	600690	59.00	1472.05	3.85%
长江电力	600900	49.46	1233.04	3.22%
中国石油	601857	119.02	1175.92	3.07%
许继电气	000400	44.14	1102.62	2.88%
中曼石油	603619	42.98	1078.37	2.82%
北方华创	002371	3.37	1029.87	2.69%
安图生物	603658	17.75	1010.68	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	39.70%
采矿业	0.63	16.53%
金融业	0.49	12.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.00%
建筑业	0.07	1.83%
租赁和商务服务业	0.05	1.29%
房地产业	0.04	1.02%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	95.36	1442.80	4.25%
科沃斯	603486	25.05	1038.07	3.06%
乐普医疗	300003	61.28	990.28	2.92%
天融信	002212	96.42	942.99	2.78%
新凤鸣	603225	60.95	865.49	2.55%
立讯精密	002475	23.78	819.22	2.41%
欧派家居	603833	10.62	739.26	2.18%
安图生物	603658	12.70	724.03	2.13%
长盈精密	300115	54.28	719.21	2.12%
药康生物	688046	34.74	700.08	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	58.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	12.82%
金融业	0.30	8.96%
科学研究和技术服务业	0.09	2.53%
房地产业	0.09	2.52%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.04%
采矿业	0.07	1.97%
建筑业	0.04	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	20.00	2026.37	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.37	6.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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