财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.03 |
-1211.92 |
9041.57 |
5648.56 |
1041.15 |
| 本期利润(万元) |
2161.33 |
-2243.29 |
9536.64 |
7093.83 |
2343.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
0.58 |
0.43 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
0.00 |
35.77 |
0.00 |
9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12379.20 |
0.00 |
14296.09 |
0.00 |
8202.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23116.20 |
31073.14 |
29138.50 |
31801.70 |
24139.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.84 |
1.96 |
1.96 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
44.15 |
0.00 |
11.22 |
| 累计净值增长率(%) |
160.81 |
0.00 |
137.83 |
0.00 |
83.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5993.55 |
9323.12 |
3089.78 |
250.52 |
6606.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
22888.31 |
48701.42 |
33690.06 |
21037.18 |
29019.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
19863.62 |
44652.15 |
31580.18 |
18998.86 |
27000.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
3024.70 |
4049.27 |
2109.88 |
2038.32 |
2018.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.10 |
53.87 |
32.45 |
24.98 |
33.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.85 |
8.98 |
5.41 |
4.16 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
29074.42 |
59293.22 |
37025.70 |
23641.76 |
36019.18 |
| 负债合计(万元) |
800.07 |
282.50 |
1637.81 |
184.09 |
1897.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
28274.35 |
59010.73 |
35387.89 |
23457.67 |
34121.32 |
| 未分配利润(万元) |
15122.20 |
28855.57 |
11988.83 |
6229.73 |
6907.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.95 |
27.15 |
9.60 |
33.15 |
16.77 |
| 投资收益(万元) |
1088.04 |
12305.06 |
1153.38 |
2104.61 |
-522.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1504.16 |
806.09 |
1677.67 |
-478.27 |
-200.88 |
| 其它收入(万元) |
22.72 |
39.70 |
1.92 |
26.76 |
24.60 |
| 收入合计(万元) |
2630.87 |
13177.99 |
2842.57 |
1686.25 |
-682.29 |
| 管理人报酬(万元) |
261.37 |
425.88 |
173.01 |
383.96 |
215.43 |
| 托管费(万元) |
43.56 |
70.98 |
28.84 |
63.99 |
35.91 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.16 |
9.74 |
22.37 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
335.84 |
543.63 |
218.79 |
483.62 |
271.95 |
| 利润总额(万元) |
2295.03 |
12634.36 |
2623.79 |
1202.62 |
-954.24 |
| 净利润(万元) |
2295.03 |
12634.36 |
2623.79 |
1202.62 |
-954.24 |
