资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3782.36 27.65%
债券 6290.62 45.99%
银行存款和结算备付金 3073.92 22.47%
其他资产 531.44 3.89%
资产总值:13678.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.80 213.78 1.58%
中国核电 601985 17.00 153.85 1.14%
招商银行 600036 3.40 133.69 0.99%
立讯精密 002475 2.50 123.15 0.91%
海大集团 002311 2.45 122.03 0.90%
阿特斯 688472 8.30 106.24 0.78%
阳光电源 300274 0.70 105.53 0.78%
德业股份 605117 0.80 105.17 0.78%
中国平安 601318 1.80 102.20 0.75%
东方电缆 603606 1.50 90.81 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 18.55%
金融业 0.03 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.20%
采矿业 0.02 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 3.80 192.20 1.40%
新澳股份 603889 23.00 182.85 1.33%
氯碱化工 600618 13.50 160.38 1.17%
歌尔股份 002241 5.50 158.01 1.15%
中国船舶 600150 4.50 149.67 1.09%
恺英网络 002517 6.50 142.16 1.04%
长源东谷 603950 4.60 133.17 0.97%
迈瑞医疗 300760 0.70 133.31 0.97%
海南橡胶 601118 22.50 131.62 0.96%
宁波华翔 002048 4.00 125.84 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 17.71%
农、林、牧、渔业 0.04 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.96%
采矿业 0.03 2.24%
金融业 0.03 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
房地产业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1503.96 11.10%
25工行二级资本债03BC 10.00 1011.25 7.47%
25超长特别国债06 10.00 968.38 7.15%
25超长特别国债02 10.00 921.86 6.81%
25国债19 8.10 816.12 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4526.30 33.42%
金融债券 1677.05 12.38%
可转债 87.26 0.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%