资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4049.62 28.39%
债券 7624.92 53.46%
银行存款和结算备付金 2383.88 16.71%
其他资产 205.01 1.44%
资产总值:14263.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 3.80 192.20 1.40%
新澳股份 603889 23.00 182.85 1.33%
氯碱化工 600618 13.50 160.38 1.17%
歌尔股份 002241 5.50 158.01 1.15%
中国船舶 600150 4.50 149.67 1.09%
恺英网络 002517 6.50 142.16 1.04%
长源东谷 603950 4.60 133.17 0.97%
迈瑞医疗 300760 0.70 133.31 0.97%
海南橡胶 601118 22.50 131.62 0.96%
宁波华翔 002048 4.00 125.84 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 17.71%
农、林、牧、渔业 0.04 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.96%
采矿业 0.03 2.24%
金融业 0.03 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
住宿和餐饮业 0.01 0.46%
房地产业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.50 226.41 1.49%
晶晨股份 688099 2.00 222.36 1.46%
东山精密 002384 2.10 150.15 0.99%
牧原股份 002714 2.70 143.10 0.94%
山西汾酒 600809 0.70 135.81 0.89%
金山办公 688111 0.39 122.17 0.80%
恺英网络 002517 4.00 112.32 0.74%
阳光电源 300274 0.70 113.39 0.74%
三美股份 603379 1.90 111.76 0.73%
联影医疗 688271 0.70 106.19 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.61%
农、林、牧、渔业 0.02 1.44%
金融业 0.02 1.15%
采矿业 0.01 0.94%
房地产业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.00 2424.23 17.70%
25国债01 20.00 2022.31 14.76%
21建设银行二级03 10.00 1020.98 7.45%
25农行二级资本债01A(BC) 10.00 1001.38 7.31%
21邮储银行二级02 6.00 654.40 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4948.17 36.12%
金融债券 2676.76 19.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%