资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4798.87 36.67%
债券 6139.45 46.91%
银行存款和结算备付金 2103.41 16.07%
其他资产 44.64 0.34%
资产总值:13086.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.86 383.10 3.04%
中科曙光 603019 4.75 377.72 3.00%
水晶光电 002273 13.57 331.11 2.63%
工业富联 601138 4.81 279.94 2.22%
中芯国际 688981 2.44 273.56 2.17%
益方生物 688382 12.64 241.10 1.91%
中国卫星 600118 4.20 231.13 1.83%
航天电子 600879 15.14 205.15 1.63%
海南橡胶 601118 30.32 193.14 1.53%
中国卫通 601698 7.60 171.76 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 24.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.45%
采矿业 0.05 4.23%
金融业 0.02 1.85%
农、林、牧、渔业 0.02 1.53%
房地产业 0.01 0.63%
批发和零售业 0.00 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.20 444.36 3.03%
中科曙光 603019 4.10 439.64 3.00%
立讯精密 002475 6.10 429.44 2.93%
中微公司 688012 0.65 304.29 2.08%
澜起科技 688008 0.90 278.91 1.90%
中科飞测 688361 0.60 258.00 1.76%
剑桥科技 603083 0.80 203.90 1.39%
精测电子 300567 0.50 158.80 1.08%
晶晨股份 688099 1.50 154.35 1.05%
南亚新材 688519 0.40 152.02 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 30.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 10.00 1027.81 8.16%
26超长特别国债05 10.00 1027.65 8.16%
22进出05 10.00 1021.96 8.11%
26建行TLAC非资本债02A(BC) 10.00 1003.30 7.96%
广核转债 2.34 319.63 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3053.07 24.24%
可转债 1958.62 15.55%
国家债券 1127.77 8.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%