资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5058.79 34.09%
债券 6966.23 46.94%
银行存款和结算备付金 2172.31 14.64%
其他资产 644.28 4.34%
资产总值:14841.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.20 444.36 3.03%
中科曙光 603019 4.10 439.64 3.00%
立讯精密 002475 6.10 429.44 2.93%
中微公司 688012 0.65 304.29 2.08%
澜起科技 688008 0.90 278.91 1.90%
中科飞测 688361 0.60 258.00 1.76%
剑桥科技 603083 0.80 203.90 1.39%
精测电子 300567 0.50 158.80 1.08%
晶晨股份 688099 1.50 154.35 1.05%
南亚新材 688519 0.40 152.02 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 30.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.80 213.78 1.58%
中国核电 601985 17.00 153.85 1.14%
招商银行 600036 3.40 133.69 0.99%
立讯精密 002475 2.50 123.15 0.91%
海大集团 002311 2.45 122.03 0.90%
阿特斯 688472 8.30 106.24 0.78%
德业股份 605117 0.80 105.17 0.78%
阳光电源 300274 0.70 105.53 0.78%
中国平安 601318 1.80 102.20 0.75%
东方电缆 603606 1.50 90.81 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 18.55%
金融业 0.03 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.20%
采矿业 0.02 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.00 1711.02 11.68%
26浙江债07 10.00 1029.81 7.03%
22中国银行二级01 10.00 1023.85 6.99%
22进出05 10.00 1018.48 6.95%
26建行永续债01BC 10.00 1002.35 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3044.69 20.78%
国家债券 2525.20 17.24%
可转债 366.54 2.50%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%