兴业聚源混合A(002660)_资产配置

兴业聚源混合A002660INDUSTRIAL JUYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	858.41	23.06%
债券	2326.24	62.48%
银行存款和结算备付金	474.82	12.75%
其他资产	63.54	1.71%

资产总值：3723.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	5.00	113.35	3.28%
中兴通讯	000063	3.50	109.03	3.15%
三花智控	002050	3.50	83.41	2.41%
长江电力	600900	2.00	60.10	1.74%
中芯国际	688981	1.00	59.99	1.73%
水晶光电	002273	3.00	56.79	1.64%
唐山港	601000	10.00	51.70	1.49%
山东黄金	600547	1.50	43.94	1.27%
大秦铁路	601006	6.00	41.16	1.19%
宝信软件	600845	1.20	39.59	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
采矿业	0.00	1.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	12.00	85.92	2.53%
紫金矿业	601899	4.50	79.06	2.33%
宁沪高速	600377	6.00	75.60	2.23%
南京银行	601009	7.00	72.73	2.14%
长江电力	600900	2.50	72.30	2.13%
山东黄金	600547	2.00	54.76	1.61%
华能水电	600025	5.00	53.90	1.59%
招商公路	001965	4.00	47.44	1.40%
新华保险	601336	1.50	45.05	1.33%
闻泰科技	600745	1.50	42.38	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.16%
金融业	0.02	5.41%
采矿业	0.01	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	8.00	93.12	2.80%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	2.56%
长江电力	600900	2.50	62.33	1.87%
唐山港	601000	14.00	57.26	1.72%
三七互娱	002555	3.00	52.23	1.57%
山东高速	600350	6.00	51.36	1.54%
农业银行	601288	12.00	50.76	1.53%
一心堂	002727	2.50	47.70	1.43%
中国石油	601857	4.00	39.52	1.19%
美的集团	000333	0.60	38.53	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.08%
制造业	0.01	3.72%
金融业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.00	1.43%
采矿业	0.00	1.19%
房地产业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	16.00	192.80	2.55%
长江电力	600900	8.00	186.72	2.47%
农业银行	601288	50.00	182.00	2.41%
中国石油	601857	25.00	176.50	2.33%
立讯精密	002475	5.00	172.25	2.28%
宇信科技	300674	7.00	113.96	1.51%
美的集团	000333	2.00	109.26	1.44%
山东高速	600350	15.00	104.10	1.38%
中国核电	601985	13.00	97.50	1.29%
晶晨股份	688099	1.48	92.69	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.42%
金融业	0.04	4.95%
采矿业	0.03	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	6.91	799.36	23.11%
24国债11	3.00	305.05	8.82%
24国债09	3.00	302.35	8.74%
重银转债	2.00	215.10	6.22%
24国债02	2.00	203.01	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1609.77	46.54%
可转债	716.47	20.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。