我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.92 |
-79.01 |
-121.43 |
-183.11 |
-111.39 |
| 本期利润(万元) |
43.16 |
-70.25 |
-117.09 |
210.44 |
-279.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.54 |
0.00 |
688.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1855.22 |
1822.01 |
1798.24 |
6027.64 |
10580.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.25 |
159.57 |
367.22 |
1386.84 |
3194.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3109.56 |
7051.93 |
22676.28 |
38374.02 |
62664.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
946.91 |
2330.15 |
6542.49 |
10250.54 |
11576.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2162.65 |
4721.78 |
16133.79 |
28123.49 |
51088.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
3.81 |
11.99 |
18.79 |
28.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.64 |
2.00 |
3.13 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
3491.32 |
7647.12 |
24417.03 |
39923.16 |
67934.36 |
| 负债合计(万元) |
99.45 |
80.84 |
82.84 |
5587.53 |
14732.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3391.87 |
7566.27 |
24334.19 |
34335.63 |
53201.90 |
| 未分配利润(万元) |
611.07 |
1251.87 |
5428.54 |
6929.06 |
15627.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
25.67 |
9.14 |
20.97 |
13.39 |
| 投资收益(万元) |
-94.38 |
-297.32 |
752.06 |
-1826.08 |
-904.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.25 |
562.43 |
332.67 |
-2105.73 |
-1175.01 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
14.69 |
13.67 |
| 收入合计(万元) |
-21.65 |
290.79 |
1093.87 |
-3896.15 |
-2052.09 |
| 管理人报酬(万元) |
11.33 |
139.52 |
80.40 |
346.10 |
214.68 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
23.25 |
13.40 |
57.68 |
35.78 |
| 其它费用(万元) |
4.18 |
21.29 |
10.54 |
22.09 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
19.72 |
229.63 |
134.41 |
673.63 |
392.87 |
| 利润总额(万元) |
-41.37 |
61.17 |
959.46 |
-4569.78 |
-2444.95 |
| 净利润(万元) |
-41.37 |
61.17 |
959.46 |
-4569.78 |
-2444.95 |
