兴业聚丰混合A(002668)_资产配置

兴业聚丰混合A002668INDUSTRIAL JUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	692.91	21.41%
债券	2487.13	76.83%
银行存款和结算备付金	56.83	1.76%
其他资产	0.21	0.01%

资产总值：3237.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.41%
立讯精密	002475	1.90	82.57	2.28%
北方华创	002371	0.14	51.24	1.41%
中国核电	601985	4.35	48.55	1.34%
美的集团	000333	0.58	44.11	1.22%
宝信软件	600845	1.23	40.64	1.12%
同仁堂	600085	0.81	34.07	0.94%
海尔智家	600690	0.93	29.90	0.82%
中兴通讯	000063	0.90	28.04	0.77%
长江电力	600900	0.91	27.25	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
金融业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	73.37	2.04%
立讯精密	002475	1.62	63.68	1.77%
中国核电	601985	5.22	55.69	1.55%
宝信软件	600845	1.40	44.76	1.25%
北方华创	002371	0.14	44.78	1.25%
美的集团	000333	0.58	37.41	1.04%
百济神州	688235	0.30	34.71	0.97%
山东药玻	600529	1.26	31.93	0.89%
同仁堂	600085	0.81	30.95	0.86%
赛轮轮胎	601058	1.97	27.58	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	102.17	2.91%
立讯精密	002475	1.88	55.29	1.58%
北方华创	002371	0.15	45.84	1.31%
中天科技	600522	3.04	42.65	1.22%
海尔智家	600690	1.56	38.92	1.11%
一心堂	002727	1.95	37.21	1.06%
美的集团	000333	0.58	37.25	1.06%
歌尔股份	002241	2.14	34.26	0.98%
宝信软件	600845	0.90	34.22	0.97%
同仁堂	600085	0.81	33.20	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.27%
批发和零售业	0.00	1.06%
金融业	0.00	0.81%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.60	1.93%
中天科技	600522	10.77	134.52	1.50%
立讯精密	002475	3.22	110.93	1.24%
山西汾酒	600809	0.45	103.83	1.16%
歌尔股份	002241	4.76	100.10	1.12%
百济神州	688235	0.64	89.58	1.00%
宝信软件	600845	1.79	87.43	0.98%
同仁堂	600085	1.59	85.38	0.95%
海尔智家	600690	3.75	78.75	0.88%
中航光电	002179	2.01	78.39	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	16.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
金融业	0.01	1.12%
批发和零售业	0.01	0.82%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债21	5.00	512.20	14.13%
16国债19	2.40	277.68	7.66%
重银转债	2.08	223.92	6.18%
23国债24	2.10	214.64	5.92%
24国债04	2.10	213.42	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1566.76	43.21%
可转债	920.37	25.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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