我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 757.14 21.04%
债券 2768.54 76.94%
银行存款和结算备付金 50.12 1.39%
其他资产 22.32 0.62%
资产总值:3598.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 73.37 2.04%
立讯精密 002475 1.62 63.68 1.77%
中国核电 601985 5.22 55.69 1.55%
宝信软件 600845 1.40 44.76 1.25%
北方华创 002371 0.14 44.78 1.25%
美的集团 000333 0.58 37.41 1.04%
百济神州 688235 0.30 34.71 0.97%
山东药玻 600529 1.26 31.93 0.89%
同仁堂 600085 0.81 30.95 0.86%
赛轮轮胎 601058 1.97 27.58 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.28%
批发和零售业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.11%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 102.17 2.91%
立讯精密 002475 1.88 55.29 1.58%
北方华创 002371 0.15 45.84 1.31%
中天科技 600522 3.04 42.65 1.22%
海尔智家 600690 1.56 38.92 1.11%
一心堂 002727 1.95 37.21 1.06%
美的集团 000333 0.58 37.25 1.06%
歌尔股份 002241 2.14 34.26 0.98%
宝信软件 600845 0.90 34.22 0.97%
同仁堂 600085 0.81 33.20 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 16.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.27%
批发和零售业 0.00 1.06%
金融业 0.00 0.81%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债21 5.00 519.98 14.49%
浦发转债 3.10 341.85 9.52%
重银转债 2.18 236.66 6.59%
23国债24 2.10 213.82 5.96%
16国债19 1.60 184.63 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1850.11 51.54%
国家债券 918.43 25.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%