资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 864.09 22.28%
债券 2951.97 76.10%
银行存款和结算备付金 56.40 1.45%
其他资产 6.50 0.17%
资产总值:3878.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四川路桥 600039 2.71 27.29 0.69%
国药股份 600511 0.93 27.25 0.69%
梅花生物 600873 2.39 27.37 0.69%
广州发展 600098 3.68 26.28 0.66%
贵阳银行 601997 4.21 24.50 0.62%
白云山 600332 1.08 24.69 0.62%
中信特钢 000708 1.51 24.67 0.62%
物产中大 600704 4.66 24.14 0.61%
无锡银行 600908 3.92 22.50 0.57%
康恩贝 600572 5.11 22.48 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.34%
金融业 0.01 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.15%
批发和零售业 0.01 3.08%
建筑业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.31%
采矿业 0.00 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.87%
房地产业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.42 28.73 0.73%
云天化 600096 0.81 27.06 0.69%
四川路桥 600039 2.67 26.57 0.68%
厦门象屿 600057 3.04 25.90 0.66%
物产中大 600704 4.57 25.45 0.65%
兔宝宝 002043 1.72 24.79 0.63%
梅花生物 600873 2.45 24.82 0.63%
广州发展 600098 3.62 23.67 0.60%
华能国际 600011 3.06 22.83 0.58%
长沙银行 601577 2.35 22.80 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.91%
金融业 0.02 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.15%
批发和零售业 0.01 1.49%
租赁和商务服务业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.38%
建筑业 0.00 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.65%
采矿业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 5.00 504.51 12.76%
24建行二级资本债02A 2.50 257.33 6.51%
24农行二级资本债02A 2.00 207.61 5.25%
25工行二级资本债02BC 2.00 204.18 5.16%
25宣城国资MTN002 2.00 203.57 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1731.82 43.79%
国家债券 104.28 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%