资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 722.12 16.09%
债券 2693.45 60.01%
银行存款和结算备付金 1072.43 23.89%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:4488.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵阳银行 601997 4.06 22.78 0.67%
杭州银行 600926 1.34 22.93 0.67%
齐鲁银行 601665 3.20 22.82 0.67%
上港集团 600018 4.22 23.00 0.67%
浙版传媒 601921 3.00 22.68 0.66%
中国石油 601857 1.96 21.97 0.64%
东航物流 601156 1.18 21.70 0.63%
四川路桥 600039 2.48 21.65 0.63%
中国平安 601318 0.40 21.32 0.62%
韵达股份 002120 3.08 21.01 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.22%
金融业 0.02 6.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.27%
采矿业 0.01 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.23%
建筑业 0.00 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 0.85 22.13 0.66%
森马服饰 002563 4.24 21.37 0.63%
海澜之家 600398 4.08 21.34 0.63%
周大生 002867 1.86 20.74 0.61%
广深铁路 601333 7.52 20.68 0.61%
贵阳银行 601997 3.92 20.11 0.60%
苏泊尔 002032 0.51 20.20 0.60%
东莞控股 000828 2.13 19.94 0.59%
三全食品 002216 1.69 19.49 0.58%
比音勒芬 002832 0.93 19.20 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.71%
金融业 0.01 3.56%
批发和零售业 0.01 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.71%
建筑业 0.00 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行二级资本债01 2.00 208.50 6.10%
26诚通04 2.00 206.97 6.05%
24浦发银行二级资本债01B 2.00 206.56 6.04%
25华泰18 2.00 205.27 6.00%
26GTHT04 2.00 204.61 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1581.45 46.25%
企业债 607.40 17.76%
国家债券 300.86 8.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%