我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.80 |
29.07 |
47.45 |
101.62 |
25.19 |
| 本期利润(万元) |
-75.23 |
164.44 |
-73.78 |
267.56 |
186.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
484.97 |
0.00 |
1095.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1998.68 |
7439.07 |
9818.72 |
9930.30 |
9848.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
295.25 |
142.88 |
331.19 |
233.15 |
1486.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11220.51 |
30435.64 |
27222.53 |
64193.54 |
80436.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1996.79 |
5824.09 |
3782.86 |
11466.58 |
16803.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
9223.72 |
24611.55 |
23439.67 |
52726.96 |
63632.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
11.64 |
12.80 |
28.61 |
39.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.94 |
2.13 |
4.77 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
11680.18 |
30839.00 |
27801.67 |
66885.14 |
82985.87 |
| 负债合计(万元) |
2729.55 |
7133.08 |
2728.89 |
11570.83 |
6489.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
8950.64 |
23705.92 |
25072.78 |
55314.31 |
76496.86 |
| 未分配利润(万元) |
573.94 |
2592.00 |
2189.00 |
8857.23 |
14054.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
4.21 |
16.88 |
10.23 |
407.76 |
| 投资收益(万元) |
332.73 |
398.84 |
-1350.51 |
-752.39 |
736.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.58 |
375.02 |
-2585.07 |
-1804.25 |
1723.38 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
3.14 |
1.74 |
9.39 |
| 收入合计(万元) |
652.07 |
778.10 |
-3915.56 |
-2544.66 |
2876.56 |
| 管理人报酬(万元) |
131.87 |
72.25 |
318.18 |
209.68 |
104.28 |
| 托管费(万元) |
21.98 |
12.04 |
53.03 |
34.95 |
17.38 |
| 其它费用(万元) |
21.01 |
10.46 |
21.60 |
10.79 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
335.54 |
184.30 |
561.75 |
345.10 |
190.43 |
| 利润总额(万元) |
316.53 |
593.80 |
-4477.32 |
-2889.76 |
2686.12 |
| 净利润(万元) |
316.53 |
593.80 |
-4477.32 |
-2889.76 |
2686.12 |
