我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.74 |
-100.02 |
-104.80 |
29.07 |
47.45 |
| 本期利润(万元) |
21.42 |
-32.92 |
-75.23 |
164.44 |
-73.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112.59 |
0.00 |
484.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2069.33 |
2047.98 |
1998.68 |
7439.07 |
9818.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.01 |
295.25 |
142.88 |
331.19 |
233.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3525.68 |
11220.51 |
30435.64 |
27222.53 |
64193.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
757.14 |
1996.79 |
5824.09 |
3782.86 |
11466.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
2768.54 |
9223.72 |
24611.55 |
23439.67 |
52726.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
4.51 |
11.64 |
12.80 |
28.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.75 |
1.94 |
2.13 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
3598.11 |
11680.18 |
30839.00 |
27801.67 |
66885.14 |
| 负债合计(万元) |
8.66 |
2729.55 |
7133.08 |
2728.89 |
11570.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3589.46 |
8950.64 |
23705.92 |
25072.78 |
55314.31 |
| 未分配利润(万元) |
312.71 |
573.94 |
2592.00 |
2189.00 |
8857.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
10.71 |
4.21 |
16.88 |
10.23 |
| 投资收益(万元) |
-91.12 |
332.73 |
398.84 |
-1350.51 |
-752.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.11 |
308.58 |
375.02 |
-2585.07 |
-1804.25 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
3.14 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
34.14 |
652.07 |
778.10 |
-3915.56 |
-2544.66 |
| 管理人报酬(万元) |
12.73 |
131.87 |
72.25 |
318.18 |
209.68 |
| 托管费(万元) |
2.12 |
21.98 |
12.04 |
53.03 |
34.95 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
21.01 |
10.46 |
21.60 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
28.05 |
335.54 |
184.30 |
561.75 |
345.10 |
| 利润总额(万元) |
6.09 |
316.53 |
593.80 |
-4477.32 |
-2889.76 |
| 净利润(万元) |
6.09 |
316.53 |
593.80 |
-4477.32 |
-2889.76 |
