财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.88 |
32.36 |
189.54 |
81.47 |
53.32 |
| 本期利润(万元) |
-19.05 |
26.62 |
115.40 |
54.90 |
32.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.89 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
269.45 |
0.00 |
316.62 |
0.00 |
184.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1710.65 |
2245.39 |
2202.05 |
2209.14 |
2156.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
6.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.69 |
179.95 |
38.12 |
61.45 |
47.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3253.83 |
2920.08 |
3514.12 |
3257.22 |
3525.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
701.49 |
845.09 |
853.43 |
741.31 |
757.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2552.34 |
2074.98 |
2660.69 |
2515.91 |
2768.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
1.99 |
1.85 |
1.88 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.33 |
0.31 |
0.31 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
3379.22 |
3919.92 |
3787.77 |
3740.34 |
3598.11 |
| 负债合计(万元) |
5.02 |
5.01 |
12.70 |
23.64 |
8.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
3374.20 |
3914.90 |
3775.07 |
3716.70 |
3589.46 |
| 未分配利润(万元) |
511.25 |
638.24 |
495.67 |
440.71 |
312.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
5.62 |
2.52 |
4.00 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
66.90 |
354.43 |
104.00 |
-40.93 |
-91.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.25 |
-130.88 |
-36.71 |
221.57 |
124.11 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
0.14 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-25.59 |
229.26 |
69.84 |
184.77 |
34.14 |
| 管理人报酬(万元) |
11.46 |
22.82 |
11.13 |
23.57 |
12.73 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
3.80 |
1.85 |
3.93 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.06 |
14.24 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
16.04 |
31.85 |
15.49 |
50.61 |
28.05 |
| 利润总额(万元) |
-41.62 |
197.41 |
54.35 |
134.17 |
6.09 |
| 净利润(万元) |
-41.62 |
197.41 |
54.35 |
134.17 |
6.09 |
