资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257.31 15.15%
债券 1331.84 78.43%
银行存款和结算备付金 48.77 2.87%
其他资产 60.14 3.54%
资产总值:1698.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.09 17.72 0.94%
中微公司 688012 0.05 16.85 0.90%
中芯国际 688981 0.14 15.68 0.83%
药明康德 603259 0.09 15.06 0.80%
海光信息 688041 0.06 13.61 0.72%
中国核电 601985 1.50 13.61 0.72%
百济神州 688235 0.05 13.22 0.70%
紫金矿业 601899 0.40 11.92 0.63%
瑞芯微 603893 0.05 10.78 0.57%
长鑫科技 688825 0.17 9.25 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.59%
科学研究和技术服务业 0.00 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.87%
金融业 0.00 0.80%
采矿业 0.00 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.09 43.52 2.17%
澜起科技 688008 0.11 33.35 1.66%
长芯博创 300548 0.08 22.24 1.11%
海光信息 688041 0.04 14.81 0.74%
中国核电 601985 1.50 13.54 0.67%
百济神州 688235 0.05 12.73 0.63%
中芯国际 688981 0.06 9.53 0.47%
华泰证券 601688 0.45 9.28 0.46%
睿创微纳 688002 0.06 9.28 0.46%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 5.00 556.33 29.59%
25国债11 2.00 202.74 10.78%
25国开02 2.00 201.35 10.71%
南航转债 1.00 106.43 5.66%
25华安G1 1.00 100.91 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 858.59 45.66%
国家债券 330.30 17.57%
可转债 142.95 7.60%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%