兴业聚惠混合C(002923)_资产配置

兴业聚惠混合C002923SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2158.61	5.66%
债券	35604.00	93.30%
银行存款和结算备付金	397.70	1.04%
其他资产	0.75	0.00%

资产总值：38161.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	18.00	200.70	0.50%
宝信软件	600845	5.43	179.13	0.45%
立讯精密	002475	2.69	116.91	0.29%
通富微电	002156	4.56	104.38	0.26%
三花智控	002050	3.66	87.22	0.22%
中天科技	600522	5.47	84.73	0.21%
双环传动	002472	3.12	85.99	0.21%
迈瑞医疗	300760	0.27	79.11	0.20%
伊利股份	600887	2.62	76.16	0.19%
招商银行	600036	2.00	75.22	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
金融业	0.02	0.47%
采矿业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	21.04	224.29	0.56%
时代电气	688187	2.97	146.48	0.37%
宝信软件	600845	4.66	148.78	0.37%
立讯精密	002475	2.69	105.74	0.26%
中天科技	600522	6.34	100.49	0.25%
伊利股份	600887	3.40	87.86	0.22%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.22%
迈瑞医疗	300760	0.27	78.55	0.20%
招商银行	600036	2.14	73.17	0.18%
海尔智家	600690	2.40	68.11	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
金融业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.20%
采矿业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	22.21	204.11	2.02%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.85%
时代电气	688187	3.08	146.48	1.45%
海尔智家	600690	3.82	95.31	0.94%
中天科技	600522	6.34	88.95	0.88%
立讯精密	002475	2.35	69.11	0.68%
招商银行	600036	2.14	68.91	0.68%
汇川技术	300124	1.11	67.95	0.67%
伊利股份	600887	2.30	64.17	0.63%
宝信软件	600845	1.64	62.25	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
金融业	0.01	1.47%
批发和零售业	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	2.15%
中国核电	601985	25.38	190.35	1.82%
时代电气	688187	3.06	111.05	1.06%
中天科技	600522	7.28	90.93	0.87%
海尔智家	600690	3.82	80.22	0.77%
迈瑞医疗	300760	0.27	78.46	0.75%
宝信软件	600845	1.59	77.61	0.74%
立讯精密	002475	2.06	70.97	0.68%
汇川技术	300124	1.11	70.09	0.67%
招商银行	600036	2.46	68.44	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.08%
金融业	0.02	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.44%
批发和零售业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2273.43	5.67%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2017.63	5.03%
24国金证券CP001	20.00	2012.93	5.02%
24厦门国际银行01	20.00	1989.73	4.96%
24国债09	16.10	1622.60	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23264.42	57.98%
可转债	2889.32	7.20%
国家债券	1911.85	4.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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