兴业聚惠混合C(002923)_财务情况

兴业聚惠混合C002923SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	530.89	190.50	179.76	92.63	41.84
本期利润(万元)	334.87	263.86	72.24	-26.58	564.40
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.06	0.01	-0.00	0.09
加权平均净值利润率(%)	3.80	0.00	0.67	0.00	5.46
期末可供分配利润(万元)	1831.61	0.00	2578.40	0.00	3364.58
期末可供分配份额利润(元)	0.63	0.00	0.54	0.00	0.51
期末基金资产净值(万元)	5019.11	8123.70	7999.39	10773.69	10939.89
期末基金份额净值(元)	1.73	1.73	1.68	1.66	1.67
本期净值增长率(%)	3.85	0.00	0.71	0.00	5.84
累计净值增长率(%)	10.19	0.00	6.85	0.00	6.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	640.30	731.22	1485.01	141.86	46.08
交易性金融资产(万元)	4992.51	40460.57	37633.19	35916.05	11863.70
其中：股票投资(万元)	854.42	3495.94	1969.23	2033.31	1991.36
其中：债券投资(万元)	4138.09	36964.63	35663.95	33882.74	9872.34
应付管理人报酬(万元)	6.71	12.72	13.56	18.57	5.30
应付托管费(万元)	1.68	3.18	3.39	3.32	0.88
资产总计(万元)	5970.83	41202.81	49652.76	41154.38	11946.52
负债合计(万元)	319.19	4192.84	9574.56	1048.06	1511.41
所有者权益合计(万元)	5651.64	37009.97	40078.20	40106.32	10435.12
未分配利润(万元)	2342.03	13449.99	15318.86	14762.81	4115.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.74	2.80	38.57	23.37	1.53
投资收益(万元)	2036.38	722.21	495.16	18.58	128.62
公允价值变动收益(万元)	-673.58	-332.44	1042.36	487.39	226.16
其它收入(万元)	0.23	0.08	0.19	0.08	0.10
收入合计(万元)	1367.77	392.64	1576.29	529.41	356.41
管理人报酬(万元)	122.79	70.07	127.69	47.30	77.86
托管费(万元)	30.70	17.52	28.20	8.11	12.98
其它费用(万元)	20.30	10.21	21.77	10.81	21.22
费用合计(万元)	211.49	120.26	197.98	77.54	163.16
利润总额(万元)	1156.28	272.38	1378.31	451.88	193.25
净利润(万元)	1156.28	272.38	1378.31	451.88	193.25

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