兴业聚惠混合C(002923)_财务情况

兴业聚惠混合C002923SOCIETE GENERALE JUHUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	21.95	-58.33	-6.44	-28.80	37.56
本期利润(万元)	60.51	310.88	143.63	172.72	-33.44
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.03	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.32	0.00	1.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3520.87	0.00	3306.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.50	0.00	0.59	0.00
期末基金资产净值(万元)	11399.26	11519.27	9015.29	9286.78	9458.22
期末基金份额净值(元)	1.64	1.63	1.68	1.65	1.65
本期净值增长率(%)	0.00	3.46	0.00	0.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.71	0.00	0.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	141.86	46.08	53.93	96.50	1678.76
交易性金融资产(万元)	35916.05	11863.70	15337.69	28431.92	60345.35
其中：股票投资(万元)	2033.31	1991.36	2408.61	3791.00	11317.93
其中：债券投资(万元)	33882.74	9872.34	12929.08	24640.92	49027.42
应付管理人报酬(万元)	18.57	5.30	6.50	13.13	26.97
应付托管费(万元)	3.32	0.88	1.08	2.19	4.49
资产总计(万元)	41154.38	11946.52	15435.66	29094.21	63221.67
负债合计(万元)	1048.06	1511.41	2337.51	4006.14	10813.26
所有者权益合计(万元)	40106.32	10435.12	13098.15	25088.08	52408.42
未分配利润(万元)	14762.81	4115.26	5200.11	9793.51	21846.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	23.37	1.53	0.89	20.41	15.68
投资收益(万元)	18.58	128.62	23.11	-2408.66	-1731.89
公允价值变动收益(万元)	487.39	226.16	304.49	-3094.73	-2114.60
其它收入(万元)	0.08	0.10	0.10	74.22	73.08
收入合计(万元)	529.41	356.41	328.59	-5408.76	-3757.73
管理人报酬(万元)	47.30	77.86	44.79	363.99	233.78
托管费(万元)	8.11	12.98	7.46	60.67	38.96
其它费用(万元)	10.81	21.22	10.57	27.31	16.17
费用合计(万元)	77.54	163.16	92.70	682.85	414.81
利润总额(万元)	451.88	193.25	235.89	-6091.61	-4172.53
净利润(万元)	451.88	193.25	235.89	-6091.61	-4172.53

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