财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.15 |
127.08 |
530.89 |
190.50 |
179.76 |
| 本期利润(万元) |
159.53 |
74.02 |
334.87 |
263.86 |
72.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
590.15 |
0.00 |
1831.61 |
0.00 |
2578.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1338.35 |
1475.81 |
5019.11 |
8123.70 |
7999.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
16.99 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
6.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.47 |
640.30 |
731.22 |
1485.01 |
141.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1658.43 |
4992.51 |
40460.57 |
37633.19 |
35916.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
276.63 |
854.42 |
3495.94 |
1969.23 |
2033.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1381.80 |
4138.09 |
36964.63 |
35663.95 |
33882.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
6.71 |
12.72 |
13.56 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
1.68 |
3.18 |
3.39 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
2019.36 |
5970.83 |
41202.81 |
49652.76 |
41154.38 |
| 负债合计(万元) |
9.45 |
319.19 |
4192.84 |
9574.56 |
1048.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2009.90 |
5651.64 |
37009.97 |
40078.20 |
40106.32 |
| 未分配利润(万元) |
872.73 |
2342.03 |
13449.99 |
15318.86 |
14762.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
4.74 |
2.80 |
38.57 |
23.37 |
| 投资收益(万元) |
237.84 |
2036.38 |
722.21 |
495.16 |
18.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.71 |
-673.58 |
-332.44 |
1042.36 |
487.39 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
211.72 |
1367.77 |
392.64 |
1576.29 |
529.41 |
| 管理人报酬(万元) |
5.12 |
122.79 |
70.07 |
127.69 |
47.30 |
| 托管费(万元) |
1.28 |
30.70 |
17.52 |
28.20 |
8.11 |
| 其它费用(万元) |
6.03 |
20.30 |
10.21 |
21.77 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
13.55 |
211.49 |
120.26 |
197.98 |
77.54 |
| 利润总额(万元) |
198.16 |
1156.28 |
272.38 |
1378.31 |
451.88 |
| 净利润(万元) |
198.16 |
1156.28 |
272.38 |
1378.31 |
451.88 |
