资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11219.52 90.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1188.22 9.57%
其他资产 13.36 0.11%
资产总值:12421.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 30.54 1020.34 8.29%
国科军工 688543 23.35 984.97 8.00%
国睿科技 600562 36.32 973.74 7.91%
中航成飞 302132 16.71 965.17 7.84%
航天南湖 688552 33.06 958.20 7.79%
睿创微纳 688002 5.51 955.30 7.76%
佳驰科技 688708 22.03 843.83 6.86%
中航沈飞 600760 17.60 767.89 6.24%
中航西飞 000768 27.19 628.63 5.11%
中无人机 688297 13.64 570.22 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 91.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 6.41 990.80 8.01%
中航沈飞 600760 22.28 915.71 7.40%
佳驰科技 688708 16.59 842.98 6.81%
航发动力 600893 21.40 820.48 6.63%
广联航空 300900 15.75 607.48 4.91%
迈为股份 300751 2.14 604.46 4.88%
国科军工 688543 15.21 600.09 4.85%
航天电子 600879 27.61 587.82 4.75%
信维通信 300136 4.91 585.52 4.73%
国科天成 301571 8.88 578.80 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 88.07%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 6.80 693.04 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 693.04 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%