我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8982.23 88.81%
债券 488.15 4.83%
银行存款和结算备付金 566.44 5.60%
其他资产 77.14 0.76%
资产总值:10113.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 27.68 763.97 7.58%
中航沈飞 600760 16.22 757.45 7.52%
中航光电 002179 17.09 744.10 7.39%
航发控制 000738 33.23 729.40 7.24%
航发动力 600893 17.22 711.01 7.06%
中国重工 601989 120.56 663.08 6.58%
中国船舶 600150 15.84 661.64 6.57%
海光信息 688041 5.72 591.24 5.87%
华秦科技 688281 5.08 472.23 4.69%
中船防务 600685 16.47 445.35 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 88.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 30.24 726.67 7.90%
中国重工 601989 146.22 720.86 7.84%
中航沈飞 600760 17.81 714.02 7.76%
中航光电 002179 15.83 602.33 6.55%
中国船舶 600150 12.71 517.42 5.63%
航发控制 000738 25.72 516.20 5.61%
航发动力 600893 13.55 495.25 5.38%
中船防务 600685 16.33 455.61 4.95%
华秦科技 688281 4.82 401.34 4.36%
中科星图 688568 7.93 378.29 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.11%
采矿业 0.03 2.79%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 4.80 488.15 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 488.15 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%