我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-303.32 |
-1839.08 |
-1862.10 |
-3021.24 |
-156.45 |
| 本期利润(万元) |
814.69 |
-685.53 |
-1025.31 |
-2698.61 |
-1157.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.41 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2902.41 |
0.00 |
3669.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9734.31 |
9098.43 |
8890.72 |
10069.55 |
11038.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.47 |
1.41 |
1.57 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-20.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.84 |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
687.75 |
568.33 |
384.84 |
2405.04 |
3091.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
8387.89 |
9591.85 |
12174.96 |
11028.15 |
13121.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
7902.01 |
8988.71 |
11406.45 |
11028.15 |
13121.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
485.88 |
603.14 |
768.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
10.16 |
14.51 |
17.51 |
19.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.69 |
1.94 |
2.33 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
9231.33 |
10170.90 |
12573.22 |
13450.28 |
16228.76 |
| 负债合计(万元) |
34.34 |
63.34 |
45.54 |
50.08 |
138.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
9196.99 |
10107.56 |
12527.68 |
13400.20 |
16089.84 |
| 未分配利润(万元) |
2933.74 |
3683.79 |
5807.08 |
6624.45 |
9244.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
2.90 |
1.69 |
9.32 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
-1785.11 |
-2818.82 |
-2195.81 |
-1220.56 |
-688.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1169.21 |
323.20 |
1527.77 |
-5540.55 |
-3689.24 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
3.55 |
1.36 |
8.84 |
4.92 |
| 收入合计(万元) |
-611.61 |
-2489.16 |
-664.99 |
-6742.95 |
-4367.86 |
| 管理人报酬(万元) |
53.95 |
165.89 |
94.35 |
229.03 |
121.13 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
23.67 |
12.58 |
30.54 |
16.15 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.37 |
9.69 |
19.33 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
72.68 |
208.93 |
116.63 |
278.90 |
146.84 |
| 利润总额(万元) |
-684.30 |
-2698.09 |
-781.62 |
-7021.84 |
-4514.70 |
| 净利润(万元) |
-684.30 |
-2698.09 |
-781.62 |
-7021.84 |
-4514.70 |
