兴业安保优选混合A(006366)_财务情况

兴业安保优选混合A006366SOCIETE GENERALE SECURITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2.14	663.59	1849.96	658.35	585.08
本期利润(万元)	-818.82	-149.75	2313.73	1760.92	733.08
加权平均份额本期利润(元)	-0.18	-0.03	0.40	0.31	0.12
加权平均净值利润率(%)	-8.70	0.00	22.76	0.00	7.56
期末可供分配利润(万元)	3493.84	0.00	5531.97	0.00	4540.50
期末可供分配份额利润(元)	0.85	0.00	1.07	0.00	0.78
期末基金资产净值(万元)	7600.89	9126.36	10707.73	11517.33	10336.34
期末基金份额净值(元)	1.85	2.02	2.07	2.10	1.78
本期净值增长率(%)	-10.54	0.00	24.85	0.00	7.63
累计净值增长率(%)	85.07	0.00	106.88	0.00	78.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1349.69	3009.38	581.37	904.46	687.75
交易性金融资产(万元)	10898.09	18406.70	12457.75	10560.95	8387.89
其中：股票投资(万元)	10898.09	18406.70	11764.72	9871.12	7902.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	693.04	689.83	485.88
应付管理人报酬(万元)	12.79	22.61	12.12	12.06	9.10
应付托管费(万元)	2.13	3.77	2.02	2.01	1.52
资产总计(万元)	13135.83	21641.84	13781.87	11687.11	9231.33
负债合计(万元)	761.10	965.50	683.60	81.33	34.34
所有者权益合计(万元)	12374.72	20676.34	13098.27	11605.77	9196.99
未分配利润(万元)	5668.84	10653.31	5746.87	4598.86	2933.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.15	9.10	1.94	7.49	3.49
投资收益(万元)	456.59	4337.97	752.93	-1431.34	-1785.11
公允价值变动收益(万元)	-2552.63	597.16	259.99	2033.55	1169.21
其它收入(万元)	43.48	156.41	9.74	5.76	0.79
收入合计(万元)	-2047.40	5100.64	1024.60	615.46	-611.61
管理人报酬(万元)	124.07	227.16	67.60	115.31	53.95
托管费(万元)	20.68	37.86	11.27	19.22	8.99
其它费用(万元)	9.17	18.75	8.85	19.35	9.59
费用合计(万元)	170.88	310.06	90.22	155.08	72.68
利润总额(万元)	-2218.28	4790.58	934.38	460.38	-684.30
净利润(万元)	-2218.28	4790.58	934.38	460.38	-684.30

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