资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82650.01 34.93%
债券 150063.54 63.42%
银行存款和结算备付金 2583.54 1.09%
其他资产 1321.40 0.56%
资产总值:236618.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 141.00 11019.15 4.81%
立讯精密 002475 124.67 7070.04 3.09%
歌尔股份 002241 217.66 6253.37 2.73%
浪潮信息 000977 75.99 5060.91 2.21%
迈瑞医疗 300760 25.44 4845.05 2.12%
水晶光电 002273 174.45 4382.18 1.91%
明泰铝业 601677 279.14 4128.48 1.80%
恒玄科技 688608 16.96 3849.90 1.68%
汇川技术 300124 49.78 3749.93 1.64%
珀莱雅 603605 51.32 3514.39 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 28.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.53%
金融业 0.56 2.44%
批发和零售业 0.43 1.88%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 121.15 8802.76 4.54%
立讯精密 002475 94.49 6112.56 3.15%
浪潮信息 000977 67.26 5005.46 2.58%
迈瑞医疗 300760 19.72 4845.01 2.50%
通富微电 002156 119.38 4795.49 2.47%
中国移动 600941 40.16 4203.95 2.17%
中微公司 688012 13.00 3886.87 2.00%
汇川技术 300124 39.99 3351.96 1.73%
圣邦股份 300661 40.07 3337.43 1.72%
歌尔股份 002241 86.49 3243.38 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 23.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.53%
金融业 0.45 2.33%
批发和零售业 0.28 1.45%
采矿业 0.25 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 123.00 15567.89 6.80%
上银转债 113.00 14357.32 6.27%
25工行二级资本债01BC 76.00 7709.89 3.37%
24恒丰银行二级资本债01 64.00 6734.71 2.94%
23东莞银行二级资本债01 50.00 5286.31 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79319.88 34.64%
可转债 33265.64 14.53%
国家债券 22207.11 9.70%
企业债 501.53 0.22%
央行票据 0.00 0.00%