资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108595.12 35.74%
债券 191638.42 63.08%
银行存款和结算备付金 3409.08 1.12%
其他资产 162.60 0.05%
资产总值:303805.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 163.02 12446.58 4.29%
中天科技 600522 390.39 11746.84 4.05%
立讯精密 002475 233.19 11486.79 3.96%
浪潮信息 000977 129.97 7288.70 2.51%
明泰铝业 601677 477.81 7281.82 2.51%
北方华创 002371 14.12 6311.64 2.18%
中国核电 601985 652.99 5909.56 2.04%
恒玄科技 688608 32.62 5730.29 1.98%
中科曙光 603019 49.70 3906.42 1.35%
东方电缆 603606 57.39 3474.39 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 31.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 2.04%
金融业 0.52 1.81%
批发和零售业 0.41 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.12%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 141.00 11019.15 4.81%
立讯精密 002475 124.67 7070.04 3.09%
歌尔股份 002241 217.66 6253.37 2.73%
浪潮信息 000977 75.99 5060.91 2.21%
迈瑞医疗 300760 25.44 4845.05 2.12%
水晶光电 002273 174.45 4382.18 1.91%
明泰铝业 601677 279.14 4128.48 1.80%
恒玄科技 688608 16.96 3849.90 1.68%
汇川技术 300124 49.78 3749.93 1.64%
珀莱雅 603605 51.32 3514.39 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 28.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.53%
金融业 0.56 2.44%
批发和零售业 0.43 1.88%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 128.50 16298.85 5.62%
上银转债 113.00 13972.30 4.82%
23农行二级资本债01A 90.00 9324.80 3.22%
立讯转债 74.58 9120.95 3.15%
25工行二级资本债01BC 76.00 7657.78 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115795.89 39.94%
可转债 43319.68 14.94%
国家债券 20760.24 7.16%
企业债 508.05 0.18%
央行票据 0.00 0.00%