资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183719.13 35.93%
债券 324524.84 63.47%
银行存款和结算备付金 2895.16 0.57%
其他资产 171.80 0.03%
资产总值:511310.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 349.16 17258.97 3.51%
中科曙光 603019 176.14 14006.76 2.84%
浪潮信息 000977 205.20 13528.81 2.75%
歌尔股份 002241 589.46 13433.88 2.73%
晶晨股份 688099 122.40 11847.86 2.41%
恺英网络 002517 679.89 10885.04 2.21%
海光信息 688041 46.18 10472.63 2.13%
中芯国际 688981 83.54 9355.11 1.90%
恒瑞医药 600276 186.34 8795.23 1.79%
明泰铝业 601677 527.59 8531.12 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.39 25.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03 8.19%
金融业 0.65 1.33%
批发和零售业 0.56 1.14%
采矿业 0.55 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 193.18 13599.65 3.94%
中科曙光 603019 111.93 12002.22 3.48%
海光信息 688041 28.76 10649.68 3.09%
浪潮信息 000977 137.88 9651.57 2.80%
歌尔股份 002241 412.06 9283.80 2.69%
明泰铝业 601677 452.94 7518.80 2.18%
恒玄科技 688608 43.24 7229.45 2.10%
中国核电 601985 792.39 7155.28 2.07%
恒瑞医药 600276 113.51 5907.04 1.71%
中芯国际 688981 36.55 5805.16 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 28.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 2.39%
金融业 0.80 2.33%
批发和零售业 0.55 1.61%
采矿业 0.03 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 129.20 16192.53 3.29%
23农行二级资本债01A 130.00 13612.13 2.76%
上银转债 111.12 13054.19 2.65%
25超长特别国债06 110.00 11035.88 2.24%
26贴现国债54 100.00 9982.42 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201549.32 40.94%
可转债 50037.31 10.16%
国家债券 48563.15 9.86%
企业债 3532.19 0.72%
央行票据 0.00 0.00%