资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131774.66 35.68%
债券 214219.65 58.00%
银行存款和结算备付金 10420.84 2.82%
其他资产 12903.66 3.49%
资产总值:369318.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 193.18 13599.65 3.94%
中科曙光 603019 111.93 12002.22 3.48%
海光信息 688041 28.76 10649.68 3.09%
浪潮信息 000977 137.88 9651.57 2.80%
歌尔股份 002241 412.06 9283.80 2.69%
明泰铝业 601677 452.94 7518.80 2.18%
恒玄科技 688608 43.24 7229.45 2.10%
中国核电 601985 792.39 7155.28 2.07%
恒瑞医药 600276 113.51 5907.04 1.71%
中芯国际 688981 36.55 5805.16 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 28.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 2.39%
金融业 0.80 2.33%
批发和零售业 0.55 1.61%
采矿业 0.03 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 163.02 12446.58 4.29%
中天科技 600522 390.39 11746.84 4.05%
立讯精密 002475 233.19 11486.79 3.96%
浪潮信息 000977 129.97 7288.70 2.51%
明泰铝业 601677 477.81 7281.82 2.51%
北方华创 002371 14.12 6311.64 2.18%
中国核电 601985 652.99 5909.56 2.04%
恒玄科技 688608 32.62 5730.29 1.98%
中科曙光 603019 49.70 3906.42 1.35%
东方电缆 603606 57.39 3474.39 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 31.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 2.04%
金融业 0.52 1.81%
批发和零售业 0.41 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.12%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 134.60 16766.85 4.86%
上银转债 122.73 14179.14 4.11%
23农行二级资本债01A 100.00 10423.49 3.02%
25工行二级资本债01BC 76.00 7739.02 2.24%
23农行二级资本债02A 70.00 7431.60 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126000.62 36.53%
可转债 42406.61 12.29%
国家债券 27218.38 7.89%
企业债 520.64 0.15%
央行票据 0.00 0.00%