我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58904.40 30.59%
债券 129736.44 67.37%
银行存款和结算备付金 2381.51 1.24%
其他资产 1543.10 0.80%
资产总值:192565.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 414.07 7900.49 5.29%
美的集团 000333 116.34 7471.35 5.00%
百济神州 688235 53.30 7046.26 4.72%
闻泰科技 600745 177.37 6491.74 4.35%
中天科技 600522 432.00 6060.96 4.06%
歌尔股份 002241 347.13 5547.14 3.71%
立讯精密 002475 164.00 4823.24 3.23%
三七互娱 002555 248.00 4317.68 2.89%
老百姓 603883 116.39 3490.56 2.34%
水晶光电 002273 199.15 3023.10 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 27.92%
批发和零售业 1.14 7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.84%
金融业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 181.18 9897.86 5.44%
一心堂 002727 390.00 9032.40 4.96%
中天科技 600522 697.00 8705.53 4.78%
歌尔股份 002241 351.62 7387.54 4.06%
百济神州 688235 50.84 7069.18 3.88%
闻泰科技 600745 161.50 6833.06 3.75%
中国核电 601985 780.00 5850.00 3.21%
立讯精密 002475 108.00 3720.60 2.04%
水晶光电 002273 260.00 3520.40 1.93%
老百姓 603883 70.00 2092.30 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 26.68%
批发和零售业 1.12 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 3.21%
金融业 0.08 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 125.65 15114.79 10.12%
南银转债 128.06 14594.01 9.77%
浦发转债 90.00 9809.74 6.57%
上银转债 84.30 9349.81 6.26%
闻泰转债 86.00 8859.07 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82834.58 55.46%
金融债券 33697.39 22.56%
国家债券 9087.82 6.08%
企业债 1560.83 1.05%
央行票据 0.00 0.00%