我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60583.68 31.35%
债券 127529.28 66.00%
银行存款和结算备付金 3437.17 1.78%
其他资产 1673.77 0.87%
资产总值:193223.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 370.00 8387.90 4.88%
闻泰科技 600745 228.00 7462.44 4.34%
立讯精密 002475 171.77 7465.12 4.34%
三花智控 002050 260.00 6195.80 3.60%
美的集团 000333 81.00 6160.86 3.58%
百济神州 688235 33.20 5991.27 3.48%
中兴通讯 000063 190.50 5934.07 3.45%
宝通科技 300031 116.00 2235.32 1.30%
水晶光电 002273 112.00 2120.16 1.23%
华东医药 000963 55.00 1924.45 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 32.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.32%
批发和零售业 0.19 1.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 460.00 8974.60 5.35%
百济神州 688235 69.31 8029.10 4.79%
闻泰科技 600745 267.00 7542.75 4.50%
立讯精密 002475 180.00 7075.80 4.22%
美的集团 000333 99.50 6417.75 3.83%
中天科技 600522 260.00 4121.00 2.46%
益丰药房 603939 146.00 3584.30 2.14%
老百姓 603883 186.99 3433.15 2.05%
中兴通讯 000063 118.10 3303.26 1.97%
水晶光电 002273 193.00 3277.14 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 30.43%
批发和零售业 1.09 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 124.00 15587.30 9.06%
上银转债 130.30 14785.74 8.59%
G三峡EB2 107.00 13822.98 8.03%
重银转债 105.50 11346.61 6.60%
杭银转债 77.50 9424.71 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81381.34 47.30%
金融债券 28001.86 16.28%
国家债券 14999.27 8.72%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%