财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24890.14 |
4723.11 |
33260.01 |
16131.80 |
12905.26 |
| 本期利润(万元) |
22817.98 |
3216.45 |
26569.51 |
19994.48 |
7802.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.23 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80018.26 |
0.00 |
51645.88 |
0.00 |
34341.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216121.86 |
226279.60 |
173253.63 |
152380.64 |
171644.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.65 |
1.62 |
1.63 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
9.68 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
4.71 |
| 累计净值增长率(%) |
88.00 |
0.00 |
71.41 |
0.00 |
53.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9845.17 |
121.80 |
679.99 |
699.64 |
1792.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
345994.31 |
232713.55 |
213077.98 |
196276.15 |
217410.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
131774.66 |
82650.01 |
71903.00 |
67478.63 |
64906.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
214219.65 |
150063.54 |
141174.99 |
128797.52 |
152503.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.32 |
187.18 |
159.41 |
158.97 |
138.28 |
| 应付托管费(万元) |
53.66 |
37.44 |
31.88 |
31.79 |
27.66 |
| 资产总计(万元) |
376320.31 |
238618.61 |
215807.60 |
199870.89 |
221871.12 |
| 负债合计(万元) |
31394.26 |
9663.42 |
19835.12 |
10610.97 |
54249.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
344926.05 |
228955.20 |
195972.48 |
189259.91 |
167622.00 |
| 未分配利润(万元) |
147575.07 |
86089.38 |
59826.82 |
51665.66 |
33358.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.56 |
28.51 |
11.99 |
31.97 |
15.97 |
| 投资收益(万元) |
33473.48 |
42108.32 |
16098.24 |
1178.23 |
-154.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3110.86 |
-8472.12 |
-5906.71 |
22037.61 |
5452.27 |
| 其它收入(万元) |
176.02 |
110.70 |
20.56 |
6.08 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
30568.20 |
33775.40 |
10224.09 |
23253.89 |
5316.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1469.85 |
2013.02 |
965.19 |
1653.66 |
801.50 |
| 托管费(万元) |
293.97 |
402.60 |
193.04 |
330.73 |
160.30 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
22.96 |
11.40 |
23.86 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
2018.26 |
2943.92 |
1477.33 |
2943.18 |
1548.43 |
| 利润总额(万元) |
28549.94 |
30831.48 |
8746.76 |
20310.71 |
3768.30 |
| 净利润(万元) |
28549.94 |
30831.48 |
8746.76 |
20310.71 |
3768.30 |
