我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4081.08 |
-1363.59 |
254.43 |
-931.55 |
-958.76 |
| 本期利润(万元) |
6500.54 |
3491.92 |
563.54 |
6030.72 |
-2316.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20860.59 |
0.00 |
23318.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148942.48 |
144382.14 |
130385.35 |
147266.35 |
157127.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.87 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1792.36 |
1059.70 |
313.27 |
4566.20 |
1249.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
217410.13 |
223139.99 |
168719.61 |
326651.64 |
353756.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
64906.70 |
66990.42 |
60635.20 |
85780.08 |
84358.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
152503.43 |
156149.57 |
108084.41 |
240871.57 |
269397.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.28 |
153.41 |
135.81 |
232.52 |
268.31 |
| 应付托管费(万元) |
27.66 |
30.68 |
27.16 |
46.50 |
53.66 |
| 资产总计(万元) |
221871.12 |
228134.94 |
170191.15 |
333503.29 |
357489.19 |
| 负债合计(万元) |
54249.11 |
46088.93 |
1340.26 |
70456.85 |
39337.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
167622.00 |
182046.02 |
168850.89 |
263046.44 |
318151.31 |
| 未分配利润(万元) |
33358.48 |
31790.27 |
29677.58 |
38944.04 |
71069.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.97 |
50.89 |
19.12 |
140.49 |
123.25 |
| 投资收益(万元) |
-154.14 |
1849.28 |
1170.52 |
12241.31 |
5797.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5452.27 |
9603.24 |
9452.02 |
-21525.16 |
-7905.38 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
16.20 |
3.47 |
126.60 |
109.53 |
| 收入合计(万元) |
5316.73 |
11519.61 |
10645.14 |
-9016.75 |
-1875.58 |
| 管理人报酬(万元) |
801.50 |
1977.46 |
1006.76 |
3190.21 |
1651.60 |
| 托管费(万元) |
160.30 |
395.49 |
201.35 |
638.04 |
330.32 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
25.42 |
12.66 |
25.90 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
1548.43 |
3659.52 |
1878.26 |
5010.92 |
2460.87 |
| 利润总额(万元) |
3768.30 |
7860.09 |
8766.88 |
-14027.68 |
-4336.45 |
| 净利润(万元) |
3768.30 |
7860.09 |
8766.88 |
-14027.68 |
-4336.45 |
