我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37486.82 85.75%
债券 4026.80 9.21%
银行存款和结算备付金 761.14 1.74%
其他资产 1443.63 3.30%
资产总值:43718.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.00 2015.12 4.62%
三一重工 600031 100.00 1888.00 4.33%
招商银行 600036 49.32 1854.93 4.25%
美的集团 000333 22.00 1673.32 3.84%
格力电器 000651 30.00 1438.20 3.30%
分众传媒 002027 200.00 1414.00 3.24%
贵州茅台 600519 0.80 1398.40 3.21%
海光信息 688041 12.00 1239.36 2.84%
三花智控 002050 50.00 1191.50 2.73%
迈瑞医疗 300760 4.00 1172.00 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 69.71%
采矿业 0.20 4.58%
金融业 0.19 4.25%
租赁和商务服务业 0.14 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 80.00 2735.20 6.79%
紫金矿业 601899 100.00 1757.00 4.36%
格力电器 000651 40.00 1568.80 3.90%
贵州茅台 600519 1.00 1467.39 3.64%
宁德时代 300750 8.00 1440.24 3.58%
海澜之家 600398 150.00 1386.00 3.44%
珀莱雅 603605 12.00 1331.88 3.31%
美的集团 000333 20.00 1290.00 3.20%
分众传媒 002027 200.00 1212.00 3.01%
迈瑞医疗 300760 4.00 1163.64 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 53.54%
采矿业 0.58 14.42%
金融业 0.38 9.42%
租赁和商务服务业 0.12 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.78%
房地产业 0.04 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 30.00 3039.56 6.97%
24北京银行永续债01 10.00 987.25 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4026.80 9.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%