财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6840.90 |
3015.89 |
504.08 |
1705.78 |
-2045.66 |
| 本期利润(万元) |
10498.20 |
7394.26 |
2889.92 |
2726.23 |
3164.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.16 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.40 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
7.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1759.01 |
0.00 |
-5870.28 |
0.00 |
-9248.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39385.50 |
45990.47 |
42988.74 |
44169.21 |
43307.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
0.88 |
0.88 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
27.03 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
8.26 |
| 累计净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-17.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
419.28 |
525.64 |
310.49 |
689.71 |
369.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
38762.35 |
40646.59 |
41096.20 |
38034.78 |
41975.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
35726.08 |
36605.44 |
37018.22 |
34004.95 |
38936.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
3036.27 |
4041.15 |
4077.98 |
4029.82 |
3039.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.21 |
43.15 |
45.83 |
40.39 |
43.75 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
7.19 |
7.64 |
6.73 |
7.29 |
| 资产总计(万元) |
41478.62 |
44590.73 |
44833.90 |
40615.47 |
43265.54 |
| 负债合计(万元) |
707.83 |
107.90 |
86.78 |
340.33 |
139.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
40770.79 |
44482.83 |
44747.12 |
40275.14 |
43125.83 |
| 未分配利润(万元) |
1784.46 |
-6116.66 |
-9595.18 |
-14308.03 |
-13569.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.49 |
22.44 |
50.44 |
25.70 |
39.93 |
| 投资收益(万元) |
7677.86 |
819.53 |
-1573.73 |
-4512.80 |
-6717.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3775.75 |
2467.93 |
5398.86 |
3494.99 |
-1494.39 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
1.04 |
0.38 |
0.11 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
11488.72 |
3310.93 |
3875.95 |
-991.99 |
-8171.23 |
| 管理人报酬(万元) |
534.54 |
266.40 |
496.21 |
245.57 |
761.61 |
| 托管费(万元) |
89.09 |
44.40 |
82.70 |
40.93 |
108.56 |
| 其它费用(万元) |
19.77 |
9.77 |
20.15 |
9.56 |
19.21 |
| 费用合计(万元) |
650.85 |
324.41 |
606.16 |
299.62 |
898.47 |
| 利润总额(万元) |
10837.87 |
2986.52 |
3269.80 |
-1291.61 |
-9069.70 |
| 净利润(万元) |
10837.87 |
2986.52 |
3269.80 |
-1291.61 |
-9069.70 |
