财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4281.22 |
2227.28 |
6840.90 |
3015.89 |
504.08 |
| 本期利润(万元) |
3116.16 |
-1287.55 |
10498.20 |
7394.26 |
2889.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.22 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
6.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3781.03 |
0.00 |
1759.01 |
0.00 |
-5870.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29474.36 |
31191.31 |
39385.50 |
45990.47 |
42988.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
9.60 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
6.78 |
| 累计净值增长率(%) |
14.72 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-12.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.14 |
419.28 |
525.64 |
310.49 |
689.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
28792.02 |
38762.35 |
40646.59 |
41096.20 |
38034.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
26568.93 |
35726.08 |
36605.44 |
37018.22 |
34004.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
2223.08 |
3036.27 |
4041.15 |
4077.98 |
4029.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.04 |
42.21 |
43.15 |
45.83 |
40.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
7.04 |
7.19 |
7.64 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
30646.11 |
41478.62 |
44590.73 |
44833.90 |
40615.47 |
| 负债合计(万元) |
136.05 |
707.83 |
107.90 |
86.78 |
340.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
30510.05 |
40770.79 |
44482.83 |
44747.12 |
40275.14 |
| 未分配利润(万元) |
3886.73 |
1784.46 |
-6116.66 |
-9595.18 |
-14308.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.05 |
33.49 |
22.44 |
50.44 |
25.70 |
| 投资收益(万元) |
4670.61 |
7677.86 |
819.53 |
-1573.73 |
-4512.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1205.50 |
3775.75 |
2467.93 |
5398.86 |
3494.99 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
1.62 |
1.04 |
0.38 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
3476.05 |
11488.72 |
3310.93 |
3875.95 |
-991.99 |
| 管理人报酬(万元) |
206.03 |
534.54 |
266.40 |
496.21 |
245.57 |
| 托管费(万元) |
34.34 |
89.09 |
44.40 |
82.70 |
40.93 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
19.77 |
9.77 |
20.15 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
253.30 |
650.85 |
324.41 |
606.16 |
299.62 |
| 利润总额(万元) |
3222.76 |
10837.87 |
2986.52 |
3269.80 |
-1291.61 |
| 净利润(万元) |
3222.76 |
10837.87 |
2986.52 |
3269.80 |
-1291.61 |
