资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38573.82 87.17%
债券 4556.09 10.30%
银行存款和结算备付金 909.53 2.06%
其他资产 212.72 0.48%
资产总值:44252.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 98.00 1775.76 3.88%
立讯精密 002475 42.00 1717.38 3.76%
三一重工 600031 80.00 1525.60 3.34%
宁德时代 300750 6.00 1517.64 3.32%
博创科技 300548 32.00 1256.64 2.75%
美的集团 000333 16.00 1256.00 2.75%
贵州茅台 600519 0.80 1248.80 2.73%
招商银行 600036 28.00 1212.12 2.65%
北方华创 002371 2.80 1164.80 2.55%
赛轮轮胎 601058 80.00 1154.40 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 65.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.19%
采矿业 0.18 3.88%
金融业 0.16 3.59%
租赁和商务服务业 0.05 1.17%
科学研究和技术服务业 0.05 1.11%
房地产业 0.04 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 22.00 1654.84 3.70%
三一重工 600031 100.00 1648.00 3.68%
宁德时代 300750 6.00 1596.00 3.57%
贵州茅台 600519 1.00 1524.00 3.41%
立讯精密 002475 36.00 1467.36 3.28%
中国船舶 600150 40.00 1438.40 3.21%
三花智控 002050 60.00 1410.60 3.15%
中国移动 600941 9.00 1063.44 2.38%
北方华创 002371 2.50 977.50 2.18%
恒瑞医药 600276 20.00 918.00 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.72%
金融业 0.10 2.30%
采矿业 0.09 2.03%
房地产业 0.06 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 30.00 3064.82 6.70%
24农行永续债03BC 10.00 1013.52 2.22%
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.34 8.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%