我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.96 |
-166.47 |
-160.90 |
-260.95 |
-41.31 |
| 本期利润(万元) |
136.06 |
-47.97 |
-29.68 |
-309.65 |
-72.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-521.00 |
0.00 |
-500.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1500.98 |
1366.70 |
1401.84 |
1486.55 |
1681.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.72 |
0.73 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
-25.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.71 |
369.48 |
795.81 |
487.41 |
1708.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
38034.78 |
41975.94 |
52417.65 |
53411.91 |
62573.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
34004.95 |
38936.29 |
48353.60 |
49390.37 |
58509.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
4029.82 |
3039.65 |
4064.05 |
4021.54 |
4064.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.39 |
43.75 |
66.82 |
76.43 |
86.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
7.29 |
8.91 |
10.19 |
11.49 |
| 资产总计(万元) |
40615.47 |
43265.54 |
54579.71 |
59414.33 |
74071.57 |
| 负债合计(万元) |
340.33 |
139.71 |
662.85 |
284.07 |
609.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
40275.14 |
43125.83 |
53916.86 |
59130.26 |
73461.97 |
| 未分配利润(万元) |
-14308.03 |
-13569.31 |
-8643.22 |
-5868.55 |
4506.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.70 |
39.93 |
21.16 |
115.00 |
49.33 |
| 投资收益(万元) |
-4512.80 |
-6717.16 |
-2037.88 |
-6515.43 |
-4932.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3494.99 |
-1494.39 |
-445.08 |
-11556.03 |
-3243.95 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.39 |
0.26 |
4.87 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
-991.99 |
-8171.23 |
-2461.54 |
-17951.59 |
-8122.45 |
| 管理人报酬(万元) |
245.57 |
761.61 |
438.80 |
1019.33 |
536.35 |
| 托管费(万元) |
40.93 |
108.56 |
58.51 |
135.91 |
71.51 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.21 |
9.51 |
19.28 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
299.62 |
898.47 |
511.69 |
1185.89 |
623.45 |
| 利润总额(万元) |
-1291.61 |
-9069.70 |
-2973.23 |
-19137.48 |
-8745.90 |
| 净利润(万元) |
-1291.61 |
-9069.70 |
-2973.23 |
-19137.48 |
-8745.90 |
