| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 58.53 | -83.41 | -29.96 | -166.47 | -160.90 |
| 本期利润(万元) | 92.13 | 105.57 | 136.06 | -47.97 | -29.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.60 | 0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -346.66 | 0.00 | -521.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1555.46 | 1439.97 | 1500.98 | 1366.70 | 1401.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.73 | 0.00 | -3.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.40 | 0.00 | -27.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 310.49 | 689.71 | 369.48 | 795.81 | 487.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 41096.20 | 38034.78 | 41975.94 | 52417.65 | 53411.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 37018.22 | 34004.95 | 38936.29 | 48353.60 | 49390.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 4077.98 | 4029.82 | 3039.65 | 4064.05 | 4021.54 |
| 应付管理人报酬(万元) | 45.83 | 40.39 | 43.75 | 66.82 | 76.43 |
| 应付托管费(万元) | 7.64 | 6.73 | 7.29 | 8.91 | 10.19 |
| 资产总计(万元) | 44833.90 | 40615.47 | 43265.54 | 54579.71 | 59414.33 |
| 负债合计(万元) | 86.78 | 340.33 | 139.71 | 662.85 | 284.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 44747.12 | 40275.14 | 43125.83 | 53916.86 | 59130.26 |
| 未分配利润(万元) | -9595.18 | -14308.03 | -13569.31 | -8643.22 | -5868.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 50.44 | 25.70 | 39.93 | 21.16 | 115.00 |
| 投资收益(万元) | -1573.73 | -4512.80 | -6717.16 | -2037.88 | -6515.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5398.86 | 3494.99 | -1494.39 | -445.08 | -11556.03 |
| 其它收入(万元) | 0.38 | 0.11 | 0.39 | 0.26 | 4.87 |
| 收入合计(万元) | 3875.95 | -991.99 | -8171.23 | -2461.54 | -17951.59 |
| 管理人报酬(万元) | 496.21 | 245.57 | 761.61 | 438.80 | 1019.33 |
| 托管费(万元) | 82.70 | 40.93 | 108.56 | 58.51 | 135.91 |
| 其它费用(万元) | 20.15 | 9.56 | 19.21 | 9.51 | 19.28 |
| 费用合计(万元) | 606.16 | 299.62 | 898.47 | 511.69 | 1185.89 |
| 利润总额(万元) | 3269.80 | -1291.61 | -9069.70 | -2973.23 | -19137.48 |
| 净利润(万元) | 3269.80 | -1291.61 | -9069.70 | -2973.23 | -19137.48 |