资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5006.97 84.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 913.13 15.40%
其他资产 8.94 0.15%
资产总值:5929.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 2.09 459.44 7.78%
航发动力 600893 11.63 451.80 7.65%
中科飞测 688361 1.18 410.53 6.95%
中芯国际 688981 3.62 405.85 6.87%
精智达 688627 0.91 383.82 6.50%
海光信息 688041 1.18 267.33 4.53%
新莱应材 300260 4.84 263.49 4.46%
安达维尔 300719 20.89 245.88 4.16%
安集科技 688019 1.13 238.43 4.04%
微导纳米 688147 2.33 236.07 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 83.40%
采矿业 0.00 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 1.27 547.86 7.87%
海光信息 688041 1.45 536.68 7.71%
生益科技 600183 3.00 520.20 7.47%
中芯国际 688981 3.10 492.33 7.07%
安集科技 688019 0.99 335.42 4.82%
微导纳米 688147 2.06 334.23 4.80%
芯源微 688037 0.75 330.56 4.75%
华虹宏力 688347 0.96 323.22 4.64%
厦门钨业 600549 3.73 317.80 4.57%
东山精密 002384 1.12 293.83 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 87.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.97%
采矿业 0.00 0.56%
金融业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 4.30 437.40 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 437.40 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%