资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5417.05 87.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 786.82 12.67%
其他资产 4.45 0.07%
资产总值:6208.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.79 402.73 6.57%
寒武纪 688256 0.28 385.25 6.29%
恺英网络 002517 17.20 376.16 6.14%
长芯博创 300548 2.53 359.26 5.86%
三环集团 300408 7.24 331.23 5.41%
南华期货 603093 15.67 305.41 4.98%
华丰科技 688629 2.66 266.59 4.35%
耐普矿机 300818 6.48 245.40 4.01%
安集科技 688019 1.03 224.17 3.66%
中芯国际 688981 1.66 204.33 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 53.31%
金融业 0.10 15.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 14.57%
房地产业 0.02 3.08%
采矿业 0.01 1.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.07 651.43 8.90%
张江高科 600895 5.82 319.81 4.37%
海光信息 688041 1.22 308.40 4.22%
通富微电 002156 7.21 289.63 3.96%
福晶科技 002222 5.05 250.99 3.43%
寒武纪 688256 0.19 249.90 3.42%
安集科技 688019 1.03 235.00 3.21%
中芯国际 688981 1.66 233.11 3.19%
耐普矿机 300818 8.31 229.94 3.14%
华丰科技 688629 2.32 228.13 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 65.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 13.32%
房地产业 0.03 4.37%
采矿业 0.01 1.28%
批发和零售业 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 4.30 437.40 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 437.40 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%