财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
497.47 |
172.51 |
352.46 |
153.25 |
-37.55 |
| 本期利润(万元) |
617.77 |
1.96 |
665.68 |
834.99 |
-73.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.23 |
0.28 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.56 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
491.54 |
0.00 |
149.61 |
0.00 |
-601.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1494.13 |
1439.51 |
2494.42 |
2835.91 |
2550.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.04 |
1.06 |
1.10 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
50.07 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
-2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
59.64 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
-19.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.52 |
618.70 |
640.41 |
582.94 |
2808.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
6168.62 |
5417.05 |
5797.81 |
6464.98 |
6128.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
6168.62 |
5417.05 |
5360.40 |
6029.43 |
6128.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
437.40 |
435.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
6.35 |
6.41 |
7.84 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.06 |
1.07 |
1.31 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
7019.53 |
6208.32 |
6679.20 |
7300.51 |
9096.33 |
| 负债合计(万元) |
57.97 |
81.27 |
20.16 |
27.80 |
29.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6961.56 |
6127.05 |
6659.03 |
7272.71 |
9067.18 |
| 未分配利润(万元) |
2753.32 |
506.29 |
-1383.58 |
-1288.42 |
-2592.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
4.02 |
2.02 |
9.69 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
2029.66 |
1072.03 |
-20.14 |
702.95 |
-42.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.07 |
830.52 |
-93.62 |
416.41 |
235.88 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.44 |
0.02 |
0.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2609.47 |
1907.01 |
-111.73 |
1129.26 |
197.35 |
| 管理人报酬(万元) |
37.07 |
81.72 |
41.02 |
100.90 |
46.73 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
13.62 |
6.84 |
16.82 |
7.79 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
11.74 |
5.81 |
13.17 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
55.36 |
127.89 |
64.04 |
152.54 |
71.43 |
| 利润总额(万元) |
2554.11 |
1779.13 |
-175.77 |
976.72 |
125.92 |
| 净利润(万元) |
2554.11 |
1779.13 |
-175.77 |
976.72 |
125.92 |
