资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14491.63 63.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8403.75 36.62%
其他资产 56.27 0.25%
资产总值:22951.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.14 1351.46 6.38%
美的集团 000333 14.43 1089.90 5.14%
伊利股份 600887 40.09 960.56 4.53%
东山精密 002384 3.13 821.16 3.87%
安井食品 603345 10.01 802.70 3.79%
安琪酵母 600298 19.80 716.76 3.38%
中材科技 002080 7.73 695.70 3.28%
银轮股份 002126 13.13 653.87 3.09%
比音勒芬 002832 31.69 654.08 3.09%
万辰集团 300972 3.73 646.82 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 62.41%
批发和零售业 0.06 3.06%
科学研究和技术服务业 0.04 1.80%
农、林、牧、渔业 0.02 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.66 2407.00 9.13%
万辰集团 300972 7.17 1308.53 4.96%
伊利股份 600887 49.63 1307.75 4.96%
安井食品 603345 10.99 1024.93 3.89%
中炬高新 600872 46.36 883.62 3.35%
三棵树 603737 15.92 807.14 3.06%
安琪酵母 600298 19.80 800.12 3.03%
锦江酒店 600754 28.71 771.44 2.92%
完美世界 002624 38.98 684.88 2.60%
江淮汽车 600418 13.82 638.48 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 67.88%
批发和零售业 0.13 4.97%
住宿和餐饮业 0.11 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.61%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%