资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31240.63 83.80%
债券 477.75 1.28%
银行存款和结算备付金 4227.01 11.34%
其他资产 1334.62 3.58%
资产总值:37280.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 19.36 2511.38 6.89%
山西汾酒 600809 9.88 2117.09 5.81%
东鹏饮料 605499 8.33 2073.92 5.69%
上汽集团 600104 114.99 1815.69 4.98%
中宠股份 002891 37.59 1623.35 4.46%
百润股份 002568 59.18 1547.66 4.25%
稳健医疗 300888 33.31 1534.26 4.21%
爱玛科技 603529 30.43 1350.71 3.71%
万辰集团 300972 13.33 1201.43 3.30%
海澜之家 600398 145.70 1152.49 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 69.13%
批发和零售业 0.20 5.40%
农、林、牧、渔业 0.12 3.30%
租赁和商务服务业 0.11 2.93%
住宿和餐饮业 0.10 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱玛科技 603529 36.40 1492.92 4.77%
比亚迪 002594 5.25 1483.96 4.74%
太阳纸业 002078 99.73 1482.99 4.74%
百润股份 002568 52.64 1474.56 4.71%
宝立食品 603170 94.53 1438.75 4.60%
三只松鼠 300783 38.62 1423.92 4.55%
五粮液 000858 9.77 1368.19 4.37%
上汽集团 600104 64.79 1345.04 4.30%
美的集团 000333 14.67 1103.48 3.53%
贵州茅台 600519 0.72 1097.28 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 76.30%
批发和零售业 0.14 4.55%
科学研究和技术服务业 0.08 2.66%
租赁和商务服务业 0.07 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%