资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11437.10 77.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3178.11 21.65%
其他资产 66.89 0.46%
资产总值:14682.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.00 1258.62 8.83%
恒瑞医药 600276 16.43 775.50 5.44%
比音勒芬 002832 27.91 723.71 5.08%
万辰集团 300972 4.70 715.67 5.02%
药明康德 603259 3.82 639.24 4.48%
安琪酵母 600298 16.61 622.38 4.37%
安井食品 603345 5.67 450.20 3.16%
新乳业 002946 29.59 438.52 3.08%
凯莱英 002821 2.32 437.60 3.07%
康龙化成 300759 9.68 435.31 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 61.76%
科学研究和技术服务业 0.14 9.56%
批发和零售业 0.07 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.14 1351.46 6.38%
美的集团 000333 14.43 1089.90 5.14%
伊利股份 600887 40.09 960.56 4.53%
东山精密 002384 3.13 821.16 3.87%
安井食品 603345 10.01 802.70 3.79%
安琪酵母 600298 19.80 716.76 3.38%
中材科技 002080 7.73 695.70 3.28%
比音勒芬 002832 31.69 654.08 3.09%
银轮股份 002126 13.13 653.87 3.09%
万辰集团 300972 3.73 646.82 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 62.41%
批发和零售业 0.06 3.06%
科学研究和技术服务业 0.04 1.80%
农、林、牧、渔业 0.02 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN003 5.00 477.75 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%