财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2382.03 |
-1517.63 |
1676.94 |
308.32 |
1490.12 |
| 本期利润(万元) |
-2379.19 |
-1471.11 |
477.87 |
1042.36 |
669.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.38 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7182.64 |
0.00 |
-4167.62 |
0.00 |
-7150.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11704.62 |
11985.41 |
11370.12 |
14467.19 |
20653.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.66 |
0.73 |
0.80 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.32 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.03 |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
-24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8332.38 |
5067.70 |
7359.72 |
5731.11 |
3915.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
14491.63 |
23280.48 |
29514.29 |
26814.58 |
16899.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
14491.63 |
23280.48 |
29514.29 |
26814.58 |
16899.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.31 |
29.23 |
38.95 |
28.35 |
20.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
3.65 |
4.87 |
3.54 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
22951.65 |
28549.28 |
37007.35 |
32712.77 |
21062.31 |
| 负债合计(万元) |
1756.67 |
211.47 |
728.11 |
1434.81 |
224.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
21194.98 |
28337.81 |
36279.23 |
31277.96 |
20837.66 |
| 未分配利润(万元) |
-12586.61 |
-9806.60 |
-11388.12 |
-10837.78 |
-11206.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.08 |
82.22 |
46.78 |
65.10 |
29.82 |
| 投资收益(万元) |
-4595.49 |
3404.90 |
2838.38 |
-927.13 |
-1511.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
383.12 |
-2437.59 |
-1471.77 |
2522.76 |
297.45 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
21.41 |
9.33 |
7.96 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-4164.81 |
1070.93 |
1422.73 |
1668.69 |
-1183.74 |
| 管理人报酬(万元) |
158.24 |
425.49 |
222.04 |
262.76 |
129.37 |
| 托管费(万元) |
19.78 |
53.19 |
27.75 |
32.85 |
16.17 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
18.87 |
9.20 |
18.80 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
219.78 |
588.13 |
311.82 |
372.98 |
186.36 |
| 利润总额(万元) |
-4384.58 |
482.80 |
1110.91 |
1295.72 |
-1370.10 |
| 净利润(万元) |
-4384.58 |
482.80 |
1110.91 |
1295.72 |
-1370.10 |