我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-718.47 |
-1001.10 |
-853.49 |
-204.71 |
-54.86 |
| 本期利润(万元) |
1217.96 |
-757.11 |
-132.83 |
-813.24 |
-482.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6250.36 |
0.00 |
-6377.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11276.99 |
11359.80 |
13893.24 |
13876.01 |
15145.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.65 |
0.67 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.49 |
0.00 |
-31.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3915.99 |
4326.11 |
6382.77 |
12239.11 |
5708.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
16899.92 |
19710.50 |
22863.99 |
43953.46 |
33979.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
16899.92 |
19710.50 |
22863.99 |
43953.46 |
33979.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.92 |
23.79 |
34.91 |
62.14 |
45.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.97 |
3.49 |
6.21 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
21062.31 |
24085.11 |
29346.41 |
56331.74 |
40009.54 |
| 负债合计(万元) |
224.64 |
958.40 |
2269.72 |
1310.37 |
126.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
20837.66 |
23126.71 |
27076.69 |
55021.37 |
39882.69 |
| 未分配利润(万元) |
-11206.75 |
-10424.08 |
-9357.75 |
-17281.42 |
-5696.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.82 |
73.16 |
42.45 |
110.82 |
52.13 |
| 投资收益(万元) |
-1511.10 |
346.64 |
665.67 |
-3663.39 |
-3049.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.45 |
-1610.58 |
-247.03 |
-855.27 |
3603.77 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
6.62 |
6.52 |
1.15 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-1183.74 |
-1184.16 |
467.62 |
-4406.70 |
607.60 |
| 管理人报酬(万元) |
129.37 |
450.09 |
286.24 |
548.07 |
236.67 |
| 托管费(万元) |
16.17 |
47.70 |
28.62 |
54.81 |
23.67 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
186.36 |
612.20 |
381.70 |
721.45 |
313.07 |
| 利润总额(万元) |
-1370.10 |
-1796.36 |
85.92 |
-5128.15 |
294.53 |
| 净利润(万元) |
-1370.10 |
-1796.36 |
85.92 |
-5128.15 |
294.53 |
