资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27122.82 80.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6647.02 19.67%
其他资产 15.71 0.05%
资产总值:33785.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 108.84 3019.22 8.96%
天宇股份 300702 114.15 2588.92 7.68%
南微医学 688029 19.33 1677.37 4.98%
拱东医疗 605369 86.77 1579.28 4.69%
华海药业 600521 94.71 1547.64 4.59%
恒瑞医药 600276 32.79 1547.69 4.59%
维力医疗 603309 110.10 1230.92 3.65%
普瑞眼科 301239 38.00 1215.24 3.61%
药明康德 603259 6.93 1159.67 3.44%
新产业 300832 22.85 1150.95 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 65.50%
科学研究和技术服务业 0.30 8.98%
卫生和社会工作 0.12 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 44.24 2302.25 7.08%
天宇股份 300702 114.15 2301.26 7.08%
联化科技 002250 166.82 2280.43 7.01%
毕得医药 688073 40.01 2153.58 6.62%
普洛药业 000739 108.84 1813.27 5.58%
华海药业 600521 114.68 1651.46 5.08%
南微医学 688029 21.39 1536.01 4.72%
京新药业 002020 117.71 1470.20 4.52%
爱迪特 301580 22.79 1466.08 4.51%
药明康德 603259 10.45 1301.13 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 70.78%
科学研究和技术服务业 0.47 14.56%
卫生和社会工作 0.12 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 799.53 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 799.53 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%