我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1054.90 |
-1727.46 |
-935.75 |
-1238.15 |
-1335.75 |
| 本期利润(万元) |
1312.46 |
-2854.15 |
-2252.28 |
-1718.44 |
-2246.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8691.00 |
0.00 |
-6390.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15882.69 |
14892.38 |
16000.64 |
18680.65 |
17950.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.63 |
0.66 |
0.75 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.85 |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5147.51 |
7068.04 |
7646.57 |
7406.79 |
14318.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
36901.81 |
52724.23 |
69290.19 |
59912.98 |
69118.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
36901.81 |
52724.23 |
69290.19 |
59264.76 |
69118.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.23 |
60.73 |
98.13 |
82.31 |
91.39 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
10.12 |
13.08 |
10.98 |
12.18 |
| 资产总计(万元) |
42102.06 |
59962.13 |
80976.49 |
67443.60 |
83525.70 |
| 负债合计(万元) |
147.53 |
2192.46 |
1052.29 |
218.63 |
1488.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
41954.54 |
57769.67 |
79924.20 |
67224.97 |
82037.18 |
| 未分配利润(万元) |
-23779.41 |
-18807.84 |
-22852.82 |
-20170.51 |
-27458.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.51 |
32.61 |
15.04 |
30.44 |
16.66 |
| 投资收益(万元) |
-4623.89 |
-1992.44 |
2337.66 |
-9380.89 |
-10689.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3520.26 |
149.61 |
-1486.81 |
4482.35 |
3814.77 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
17.17 |
14.07 |
89.93 |
2.79 |
| 收入合计(万元) |
-8128.55 |
-1793.05 |
879.97 |
-4778.17 |
-6855.25 |
| 管理人报酬(万元) |
284.54 |
971.03 |
574.30 |
964.05 |
482.00 |
| 托管费(万元) |
47.42 |
137.76 |
76.57 |
128.54 |
64.27 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.31 |
9.54 |
19.24 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
381.96 |
1248.70 |
729.85 |
1220.75 |
611.41 |
| 利润总额(万元) |
-8510.51 |
-3041.75 |
150.11 |
-5998.93 |
-7466.66 |
| 净利润(万元) |
-8510.51 |
-3041.75 |
150.11 |
-5998.93 |
-7466.66 |
