财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 299.82 399.69 1887.52 1372.33 363.90
本期利润(万元) -732.95 406.68 2700.48 2453.92 1414.52
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.02 0.14 0.14 0.07
加权平均净值利润率(%) -5.31 0.00 19.61 0.00 10.38
期末可供分配利润(万元) -4963.20 0.00 -4115.94 0.00 -6173.32
期末可供分配份额利润(元) -0.27 0.00 -0.24 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 13494.57 13420.79 13356.67 14289.39 13581.20
期末基金份额净值(元) 0.73 0.79 0.77 0.84 0.71
本期净值增长率(%) -4.59 0.00 20.26 0.00 10.75
累计净值增长率(%) -26.89 0.00 -23.37 0.00 -29.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3065.33 5237.36 5563.98 6571.70 5147.51
交易性金融资产(万元) 28938.19 30462.94 32032.14 30573.89 36901.81
其中:股票投资(万元) 28938.19 30462.94 32032.14 30573.89 36901.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.17 36.50 38.29 40.96 43.23
应付托管费(万元) 5.20 6.08 6.38 6.83 7.21
资产总计(万元) 32689.27 36345.25 38638.60 38713.08 42102.06
负债合计(万元) 176.56 125.21 138.21 234.65 147.53
所有者权益合计(万元) 32512.71 36220.04 38500.39 38478.43 41954.54
未分配利润(万元) -11275.66 -10333.65 -15299.54 -21174.63 -23779.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.19 22.66 13.11 24.26 13.51
投资收益(万元) 1146.61 6085.71 1393.17 -5258.34 -4623.89
公允价值变动收益(万元) -2520.52 2252.22 2894.89 -2079.78 -3520.26
其它收入(万元) 1.53 8.76 1.97 4.91 2.09
收入合计(万元) -1362.18 8369.34 4303.13 -7308.95 -8128.55
管理人报酬(万元) 218.84 466.12 226.66 530.71 284.54
托管费(万元) 36.47 77.69 37.78 88.45 47.42
其它费用(万元) 8.84 17.74 8.77 19.29 9.61
费用合计(万元) 298.43 630.43 306.99 715.53 381.96
利润总额(万元) -1660.61 7738.92 3996.14 -8024.49 -8510.51
净利润(万元) -1660.61 7738.92 3996.14 -8024.49 -8510.51