我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24978.99 89.35%
债券 1020.70 3.65%
银行存款和结算备付金 1953.51 6.99%
其他资产 1.98 0.01%
资产总值:27955.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 70.15 1309.70 4.70%
洛阳钼业 603993 148.89 1295.34 4.65%
紫金矿业 601899 67.73 1228.62 4.41%
新华保险 601336 25.46 1181.85 4.24%
九州通 600998 173.01 993.08 3.56%
中远海能 600026 59.42 941.81 3.38%
山东黄金 600547 32.04 938.45 3.37%
仙琚制药 002332 64.65 872.77 3.13%
盛达资源 000603 63.31 828.09 2.97%
西部矿业 601168 43.71 829.18 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 41.73%
采矿业 0.68 24.46%
金融业 0.23 8.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 7.42%
批发和零售业 0.11 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.27%
农、林、牧、渔业 0.03 1.03%
房地产业 0.02 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 46.46 1237.69 4.70%
中国神华 601088 27.90 1237.92 4.70%
宝丰能源 600989 59.98 1039.45 3.95%
陕西煤业 601225 38.82 1000.39 3.80%
海大集团 002311 14.77 694.93 2.64%
科前生物 688526 46.10 677.21 2.57%
山东黄金 600547 22.78 623.72 2.37%
桐昆股份 601233 38.20 609.67 2.31%
卫星化学 002648 33.13 595.68 2.26%
万华化学 600309 6.93 560.36 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 37.35%
采矿业 0.47 17.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.32%
金融业 0.04 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 10.00 1020.70 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1020.70 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%