资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13148.57 77.03%
债券 3071.89 18.00%
银行存款和结算备付金 849.72 4.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17070.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 19.91 672.76 3.85%
久日新材 688199 18.13 625.91 3.58%
招商轮船 601872 30.18 530.26 3.03%
桐昆股份 601233 23.48 508.34 2.91%
壹石通 688733 12.26 507.01 2.90%
中钨高新 000657 5.27 504.44 2.89%
海亮股份 002203 21.85 499.27 2.86%
高能环境 603588 25.54 490.37 2.81%
宏和科技 603256 1.85 490.86 2.81%
海达股份 300320 51.38 490.17 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 58.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.64%
采矿业 0.06 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.81%
建筑业 0.04 2.52%
农、林、牧、渔业 0.04 2.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 58.97 980.08 4.92%
长江电力 600900 35.48 959.38 4.81%
立华股份 300761 41.26 813.65 4.08%
紫金矿业 601899 22.45 734.56 3.69%
中国神华 601088 13.59 635.33 3.19%
中国船舶 600150 19.91 614.02 3.08%
青岛港 601298 64.52 555.52 2.79%
中国化学 601117 60.05 527.84 2.65%
川投能源 600674 32.23 479.90 2.41%
潞安环能 601699 32.08 434.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 19.84%
采矿业 0.35 17.75%
农、林、牧、渔业 0.24 11.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 7.22%
建筑业 0.09 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东阳光MTN001 10.00 1029.05 5.89%
25广东华兴银行二级资本债01 10.00 997.91 5.71%
26国债01 9.30 936.03 5.35%
宝钛转债 1.09 108.90 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 997.91 5.71%
国家债券 936.03 5.35%
可转债 108.90 0.62%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%