资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12558.52 74.48%
债券 2967.41 17.60%
银行存款和结算备付金 1336.74 7.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:16862.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永泰运 001228 14.25 540.08 3.25%
招商轮船 601872 22.82 459.82 2.77%
杭州柯林 688611 7.29 457.45 2.75%
三孚新科 688359 4.33 454.14 2.73%
久日新材 688199 17.37 436.03 2.63%
新莱福 301323 6.01 434.76 2.62%
赛特新材 688398 19.38 428.87 2.58%
浙商中拓 000906 67.94 415.11 2.50%
唐山港 601000 88.82 410.35 2.47%
信凯科技 001335 12.32 407.05 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 12.28%
租赁和商务服务业 0.10 5.75%
批发和零售业 0.04 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.42%
采矿业 0.04 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 19.91 672.76 3.85%
久日新材 688199 18.13 625.91 3.58%
招商轮船 601872 30.18 530.26 3.03%
桐昆股份 601233 23.48 508.34 2.91%
壹石通 688733 12.26 507.01 2.90%
中钨高新 000657 5.27 504.44 2.89%
海亮股份 002203 21.85 499.27 2.86%
宏和科技 603256 1.85 490.86 2.81%
高能环境 603588 25.54 490.37 2.81%
海达股份 300320 51.38 490.17 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 58.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.64%
采矿业 0.06 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.81%
建筑业 0.04 2.52%
农、林、牧、渔业 0.04 2.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东阳光MTN001 10.00 1036.10 6.24%
25广东华兴银行二级资本债01 10.00 993.26 5.98%
26国债01 9.30 938.05 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 993.26 5.98%
国家债券 938.05 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%