资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15710.10 80.67%
债券 2038.97 10.47%
银行存款和结算备付金 1725.00 8.86%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19474.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 33.75 662.51 3.12%
温氏股份 300498 39.18 661.36 3.11%
立华股份 300761 30.50 632.88 2.98%
中煤能源 601898 44.01 547.48 2.58%
中国神华 601088 13.23 535.82 2.52%
青岛港 601298 64.01 533.84 2.51%
兖矿能源 600188 37.64 494.97 2.33%
鸿路钢构 002541 28.78 473.13 2.23%
中国船舶 600150 14.05 467.30 2.20%
紫金矿业 601899 13.12 452.25 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.41 19.51%
制造业 0.38 17.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 16.44%
农、林、牧、渔业 0.15 7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.06%
金融业 0.06 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
建筑业 0.05 2.13%
租赁和商务服务业 0.04 1.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 40.53 721.43 3.35%
山东黄金 600547 16.07 632.03 2.93%
紫金矿业 601899 16.08 473.40 2.20%
中煤能源 601898 38.61 438.61 2.04%
中国联通 600050 76.86 422.73 1.96%
山金国际 000975 18.12 413.68 1.92%
中国神华 601088 10.22 393.47 1.83%
招商轮船 601872 42.13 374.13 1.74%
海螺水泥 600585 15.94 370.13 1.72%
中国石化 600028 69.59 368.13 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 15.67%
制造业 0.32 15.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 12.41%
建筑业 0.13 5.99%
金融业 0.10 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东阳光MTN001 10.00 1041.76 4.91%
25广东华兴银行二级资本债01 10.00 997.21 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 997.21 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%